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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 170.00 | 17 521.00 | 7 648.00 | 25 170.00 |
AN Terrains | 13 482.00 | 11 488.00 | 1 994.00 | 13 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 384.00 | 157 930.00 | 13 453.00 | 171 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 521.00 | 613 757.00 | 310 764.00 | 924 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 157.00 | 800 698.00 | 334 458.00 | 1 135 157.00 |
BN En cours de production de biens | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
BT Marchandises | 390 014.00 | | 390 014.00 | 390 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 827 579.00 | 7 305.00 | 820 274.00 | 827 579.00 |
CF Disponibilités | 583 209.00 | | 583 209.00 | 583 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 487.00 | 7 305.00 | 1 862 181.00 | 1 869 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 644.00 | 808 004.00 | 2 196 640.00 | 3 004 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 484.00 | 834 084.00 | | 1 004 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 417.00 | 170 400.00 | | 318 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 278.00 | 1 169 860.00 | | 1 488 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 997.00 | 77 103.00 | | 87 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 591.00 | 114 550.00 | | 8 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 279.00 | 326 673.00 | | 336 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 841.00 | 217 436.00 | | 262 841.00 |
EA Autres dettes | 12 651.00 | 14 181.00 | | 12 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 361.00 | 749 945.00 | | 708 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 640.00 | 1 919 806.00 | | 2 196 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 178.00 | 710 073.00 | | 679 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 349 374.00 | | 2 349 374.00 | 2 349 374.00 |
FD Production vendue biens | 1 121 568.00 | | 1 121 568.00 | 1 121 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 942.00 | | 3 470 942.00 | 3 470 942.00 |
FM Production stockée | | | 20 179.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 26.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 150.00 | 26.00 | | 18 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 126.00 | 283.00 | | 14 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 033.00 | 283.00 | | 29 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 883.00 | -256.00 | | -10 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 151.00 | 64 553.00 | | 112 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 571.00 | 2 986 553.00 | | 3 543 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 153.00 | 2 816 153.00 | | 3 225 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 417.00 | 170 400.00 | | 318 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 676.00 | | 104 894.00 | 1 097 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 412.00 | 1 135 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 218.00 | 25 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 144.00 | 1 109 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 640.00 | | 104 894.00 | 1 069 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 195.00 | 114 386.00 | 52 882.00 | 739 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 931.00 | 3 809.00 | 2 218.00 | 15 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 264.00 | 110 577.00 | 50 664.00 | 723 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 280.00 | 336 280.00 | | 336 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 727 808.00 | 727 808.00 | | 727 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VB T. V. A. | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 213.00 | 59 276.00 | 27 937.00 | 87 213.00 |
VI Groupe et associés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 047.00 | | | 65 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 714.00 | | | 60 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 260.00 | 79 260.00 | | 79 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 568.00 | 857 970.00 | 598.00 | 858 568.00 |
VW T.V.A. | 127 980.00 | 127 980.00 | | 127 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 115.00 | 679 178.00 | 27 937.00 | 707 115.00 |