| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366 557.00 | 1 290 107.00 | 76 450.00 | 1 366 557.00 |
AH Fonds commercial | 38 698 785.00 | | 38 698 785.00 | 38 698 785.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 177 271.00 | 61 648.00 | 115 623.00 | 177 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 2 152.00 | 12 847.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 773 193.00 | 5 091 075.00 | 1 682 118.00 | 6 773 193.00 |
AX Avances et acomptes | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 133.00 | | 445 133.00 | 445 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 991 485.00 | 6 450 136.00 | 41 541 349.00 | 47 991 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 590 837.00 | 1 272 044.00 | 7 318 793.00 | 8 590 837.00 |
BZ Autres créances | 6 632 468.00 | | 6 632 468.00 | 6 632 468.00 |
CF Disponibilités | 90 421 748.00 | | 90 421 748.00 | 90 421 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 095.00 | | 165 095.00 | 165 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 810 148.00 | 1 272 044.00 | 104 538 104.00 | 105 810 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 801 634.00 | 7 722 180.00 | 146 079 453.00 | 153 801 634.00 |
CU Autres participations | 482 945.00 | 5 153.00 | 477 792.00 | 482 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 041 688.00 | 22 041 688.00 | | 22 041 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 246.00 | 1 000 246.00 | | 1 000 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 204 169.00 | 1 421 987.00 | | 2 204 169.00 |
DH Report à nouveau | 1 859 598.00 | 4 161 454.00 | | 1 859 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423 925.00 | 1 235 538.00 | | 1 423 925.00 |
DK Provisions réglementées | | 43 752.00 | | |
DL TOTAL (I) | 28 529 626.00 | 29 904 665.00 | | 28 529 626.00 |
DP Provisions pour risques | 3 935 917.00 | 3 411 536.00 | | 3 935 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 213 015.00 | 1 121 555.00 | | 1 213 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 148 932.00 | 4 533 091.00 | | 5 148 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 735 588.00 | 5 999 375.00 | | 10 735 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 933.00 | 3 445 344.00 | | 229 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 018.00 | 1 298 092.00 | | 1 893 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 670 155.00 | 6 473 408.00 | | 6 670 155.00 |
EA Autres dettes | 92 766 901.00 | 74 364 833.00 | | 92 766 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 300.00 | 171 200.00 | | 105 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 400 895.00 | 91 752 251.00 | | 112 400 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 079 453.00 | 126 190 008.00 | | 146 079 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 462 291.00 | | 38 462 291.00 | 38 462 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 187 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 868 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 361 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 096 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 882 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 239 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 878 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 187 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 481 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 480 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | 69 284.00 | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 156.00 | 104 284.00 | | 69 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 643.00 | 22 383.00 | | 29 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 18 836.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 643.00 | 52 090.00 | | 59 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 513.00 | 52 194.00 | | 9 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -16 614.00 | 97 010.00 | | -16 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -369 495.00 | -214 143.00 | | -369 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 806 509.00 | 41 896 298.00 | | 43 806 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 382 584.00 | 40 660 760.00 | | 42 382 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 423 925.00 | 1 235 538.00 | | 1 423 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 353 000.00 | | | 48 353 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 991 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 998 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 163 000.00 | | | 6 163 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 924 000.00 | | | 3 924 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 807 000.00 | 638 000.00 | 480 000.00 | 5 807 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 597 000.00 | 558 000.00 | | 4 597 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 870 000.00 | | 4 820 000.00 | 4 870 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 534 000.00 | 1 025 000.00 | 411 000.00 | 4 534 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 927 000.00 | 1 239 000.00 | 1 889 000.00 | 1 927 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 505 000.00 | 2 264 000.00 | 2 344 000.00 | 6 505 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 194 000.00 | 11 604 000.00 | 448 000.00 | 12 194 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 000.00 | 1 142 000.00 | | 1 142 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 817 000.00 | 1 817 000.00 | | 1 817 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 326 000.00 | 22 736 000.00 | 448 000.00 | 23 326 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 485.00 | | | 485.00 |