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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419 934.00 | 1 332 878.00 | 87 056.00 | 1 419 934.00 |
AH Fonds commercial | 41 473 811.00 | | 41 473 811.00 | 41 473 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
AP Constructions | 10 606.00 | 8 005.00 | 2 601.00 | 10 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 805 057.00 | 3 899 565.00 | 905 493.00 | 4 805 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 296.00 | 1 667 289.00 | 113 006.00 | 1 780 296.00 |
AX Avances et acomptes | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473 277.00 | | 473 277.00 | 473 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 070 504.00 | 6 914 194.00 | 46 156 310.00 | 53 070 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 464 513.00 | 718 339.00 | 10 746 174.00 | 11 464 513.00 |
BZ Autres créances | 7 185 548.00 | | 7 185 548.00 | 7 185 548.00 |
CF Disponibilités | 20 528 427.00 | | 20 528 427.00 | 20 528 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 244.00 | | 334 244.00 | 334 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 912 333.00 | 718 339.00 | 131 193 994.00 | 131 912 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 982 837.00 | 7 632 533.00 | 177 350 304.00 | 184 982 837.00 |
CU Autres participations | 2 079 046.00 | 6 457.00 | 2 072 589.00 | 2 079 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 346 456.00 | 24 236 056.00 | | 24 346 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 015 727.00 | 2 926 855.00 | | 3 015 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288 679.00 | 2 288 679.00 | | 2 288 679.00 |
DH Report à nouveau | 3 325 257.00 | 3 373 700.00 | | 3 325 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 210.00 | -48 443.00 | | -367 210.00 |
DK Provisions réglementées | 12 024.00 | 209.00 | | 12 024.00 |
DL TOTAL (I) | 32 620 934.00 | 32 777 056.00 | | 32 620 934.00 |
DP Provisions pour risques | 4 429 112.00 | 4 335 137.00 | | 4 429 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 105 160.00 | 1 088 963.00 | | 1 105 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 534 272.00 | 5 424 100.00 | | 5 534 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 284 112.00 | 12 310 648.00 | | 10 284 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 987.00 | 3 737.00 | | 3 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 266 861.00 | 2 519 426.00 | | 5 266 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 644.00 | 103 299.00 | | 97 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 636 090.00 | 7 423 194.00 | | 7 636 090.00 |
EA Autres dettes | 3 743 207.00 | 1 542 447.00 | | 3 743 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 195 098.00 | 129 706 551.00 | | 139 195 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 350 304.00 | 167 907 707.00 | | 177 350 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 940 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 870 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 990 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 966 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 780 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 628 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 711 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 718 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 620 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 571 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 507.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 311.00 | 39 349.00 | | 8 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 227.00 | 1 608 757.00 | | 217 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 538.00 | 1 648 106.00 | | 225 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559 095.00 | 85 580.00 | | 559 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 305.00 | 1 625 444.00 | | 397 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 815.00 | 209.00 | | 11 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968 215.00 | 1 711 233.00 | | 968 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742 677.00 | -63 127.00 | | -742 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 626 124.00 | 49 062 375.00 | | 51 626 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 993 334.00 | 49 110 820.00 | | 51 993 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 210.00 | -48 445.00 | | -367 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 031 000.00 | 373 000.00 | 496 000.00 | 7 031 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385 000.00 | 29 000.00 | 81 000.00 | 1 385 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 646 000.00 | 344 000.00 | 415 000.00 | 5 646 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 122 000.00 | | 116 000.00 | 122 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 423 000.00 | 621 000.00 | 509 000.00 | 5 423 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033 000.00 | 718 000.00 | 1 027 000.00 | 1 033 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 456 000.00 | 1 351 000.00 | 1 536 000.00 | 6 456 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665 000.00 | 2 665 000.00 | | 2 665 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 185 000.00 | 7 185 000.00 | | 7 185 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 000.00 | 1 078 000.00 | | 1 078 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 597 000.00 | 111 597 000.00 | | 111 597 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 943 000.00 | 138 579 000.00 | 4 155 000.00 | 143 943 000.00 |