| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 810.00 | 174 042.00 | 53 768.00 | 227 810.00 |
AH Fonds commercial | 42 938 846.00 | | 42 938 846.00 | 42 938 846.00 |
AP Constructions | 10 606.00 | 8 872.00 | 1 734.00 | 10 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 705 981.00 | 2 738 242.00 | 967 739.00 | 3 705 981.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 868 500.00 | | 868 500.00 | 868 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512 075.00 | | 512 075.00 | 512 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 872 018.00 | 2 927 612.00 | 45 944 406.00 | 48 872 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 122 440.00 | 558 245.00 | 8 564 195.00 | 9 122 440.00 |
BZ Autres créances | 108 816 248.00 | | 108 816 248.00 | 108 816 248.00 |
CF Disponibilités | 26 293 217.00 | | 26 293 217.00 | 26 293 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 270 036.00 | 558 245.00 | 143 711 792.00 | 144 270 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 142 055.00 | 3 485 857.00 | 189 656 198.00 | 193 142 055.00 |
CU Autres participations | 608 201.00 | 6 457.00 | 601 744.00 | 608 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 346 456.00 | 24 346 456.00 | | 24 346 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 015 727.00 | 3 015 727.00 | | 3 015 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288 679.00 | 2 288 679.00 | | 2 288 679.00 |
DH Report à nouveau | 462 535.00 | 3 325 257.00 | | 462 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 569.00 | -367 210.00 | | 316 569.00 |
DK Provisions réglementées | 30 640.00 | 12 024.00 | | 30 640.00 |
DL TOTAL (I) | 30 460 606.00 | 32 620 934.00 | | 30 460 606.00 |
DP Provisions pour risques | 4 961 572.00 | 4 716 097.00 | | 4 961 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 922 552.00 | 818 175.00 | | 922 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 884 124.00 | 5 534 272.00 | | 5 884 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 943 777.00 | 10 284 112.00 | | 11 943 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559.00 | 3 987.00 | | 2 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 943.00 | 5 266 861.00 | | 3 449 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 438 352.00 | 7 636 090.00 | | 7 438 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55.00 | 97 644.00 | | 55.00 |
EA Autres dettes | 130 476 781.00 | 115 906 404.00 | | 130 476 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 311 467.00 | 139 195 099.00 | | 153 311 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 656 197.00 | 177 350 304.00 | | 189 656 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 176 326.00 | | 41 176 326.00 | 41 176 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 176 326.00 | | 41 176 326.00 | 41 176 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 446 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 634 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 816 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 049 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 441 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 496 428.00 | |
GE Autres charges | | | 985 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 033 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 475.00 | 8 311.00 | | 214 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 217 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 475.00 | 225 538.00 | | 214 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 192.00 | 559 095.00 | | 88 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 151.00 | 397 305.00 | | 36 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 615.00 | 11 815.00 | | 18 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 958.00 | 968 215.00 | | 142 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 517.00 | -742 677.00 | | 71 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 340.00 | 355 965.00 | | 108 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 680.00 | -196 411.00 | | 186 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 093 813.00 | 51 626 124.00 | | 46 093 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 777 244.00 | 51 993 334.00 | | 45 777 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 569.00 | -367 210.00 | | 316 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 070 504.00 | | 2 905 825.00 | 53 070 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 706 179.00 | 1 988 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 104 311.00 | 48 872 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 224 603.00 | 43 166 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 173 529.00 | 3 716 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 893 745.00 | | 1 497 514.00 | 42 893 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 611 437.00 | | 278 680.00 | 6 611 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 565 323.00 | | 1 129 632.00 | 3 565 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 907 737.00 | 387 325.00 | 4 373 906.00 | 6 907 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332 878.00 | 65 766.00 | 1 224 603.00 | 1 332 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 574 859.00 | 321 558.00 | 3 149 303.00 | 5 574 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 024.00 | 18 615.00 | | 12 024.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 534 272.00 | 818 861.00 | 469 009.00 | 5 534 272.00 |
6T Sur comptes clients | 718 339.00 | 558 244.00 | 718 339.00 | 718 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 796.00 | 558 244.00 | 718 339.00 | 724 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 271 092.00 | 1 395 721.00 | 1 187 348.00 | 6 271 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 377 106.00 | 1 187 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 615.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 943.00 | 3 449 943.00 | | 3 449 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 390 777.00 | 3 390 777.00 | | 3 390 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 833 177.00 | 2 833 177.00 | | 2 833 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 277 022.00 | 130 277 022.00 | | 130 277 022.00 |
UP Prêts | 868 500.00 | 144 500.00 | 724 000.00 | 868 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512 075.00 | | 512 075.00 | 512 075.00 |
UX Autres créances clients | 9 122 440.00 | 9 122 440.00 | | 9 122 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261 074.00 | 261 074.00 | | 261 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
VB T. V. A. | 483 403.00 | 483 403.00 | | 483 403.00 |
VC Groupe et associés | 88 860.00 | 88 860.00 | | 88 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 943 777.00 | 7 954 380.00 | 3 630 131.00 | 11 943 777.00 |
VI Groupe et associés | 199 759.00 | 199 759.00 | | 199 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 156 964.00 | | | 1 156 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VP Divers | 158 195.00 | 158 195.00 | | 158 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 763.00 | 407 763.00 | | 407 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 779 535.00 | 107 779 535.00 | | 107 779 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 353 596.00 | 118 117 521.00 | 1 236 075.00 | 119 353 596.00 |
VW T.V.A. | 806 635.00 | 806 635.00 | | 806 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 311 467.00 | 149 322 070.00 | 3 630 131.00 | 153 311 467.00 |