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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 015.00 | 218 689.00 | 17 326.00 | 236 015.00 |
AH Fonds commercial | 43 470 350.00 | | 43 470 350.00 | 43 470 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AP Constructions | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 918 514.00 | 3 038 719.00 | 879 795.00 | 3 918 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 363 772.00 | | 363 772.00 | 363 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BF Prêts | 585 887.00 | | 585 887.00 | 585 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507 786.00 | | 507 786.00 | 507 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 955 806.00 | 3 276 620.00 | 50 679 185.00 | 53 955 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 144.00 | | 96 144.00 | 96 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 624 260.00 | 385 163.00 | 11 239 097.00 | 11 624 260.00 |
BZ Autres créances | 116 351 807.00 | | 116 351 807.00 | 116 351 807.00 |
CF Disponibilités | 35 900 310.00 | | 35 900 310.00 | 35 900 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 684.00 | | 118 684.00 | 118 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 091 206.00 | 385 163.00 | 163 706 043.00 | 164 091 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 047 012.00 | 3 661 784.00 | 214 385 228.00 | 218 047 012.00 |
CU Autres participations | 4 858 767.00 | 6 457.00 | 4 852 310.00 | 4 858 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 346 456.00 | 24 346 456.00 | | 24 346 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 015 727.00 | 3 015 727.00 | | 3 015 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 363 861.00 | 2 304 507.00 | | 2 363 861.00 |
DH Report à nouveau | 825 834.00 | 763 277.00 | | 825 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 100.00 | 1 187 068.00 | | 1 194 100.00 |
DK Provisions réglementées | 73 373.00 | 51 055.00 | | 73 373.00 |
DL TOTAL (I) | 31 819 351.00 | 31 668 090.00 | | 31 819 351.00 |
DP Provisions pour risques | 5 407 889.00 | 4 906 926.00 | | 5 407 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 414.00 | 1 004 580.00 | | 451 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 859 303.00 | 5 911 506.00 | | 5 859 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 313 583.00 | 14 483 273.00 | | 16 313 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 959 781.00 | 2 537.00 | | 7 959 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 827 283.00 | 4 562 413.00 | | 3 827 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 913 750.00 | 7 683 099.00 | | 7 913 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EA Autres dettes | 140 692 123.00 | 133 831 355.00 | | 140 692 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 706 575.00 | 160 568 364.00 | | 176 706 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 385 228.00 | 198 147 959.00 | | 214 385 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 959 781.00 | | | 7 959 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 443 442.00 | | 44 443 442.00 | 44 443 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 443 442.00 | | 44 443 442.00 | 44 443 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 650 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 278 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 209 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 595 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 882 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 966 614.00 | |
GE Autres charges | | | 711 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 059 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 867 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 599.00 | 63 875.00 | | 130 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 600.00 | 63 875.00 | | 130 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 767.00 | 155 315.00 | | 179 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 318.00 | 20 415.00 | | 22 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 791.00 | 175 731.00 | | 227 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 191.00 | -111 856.00 | | -97 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 434.00 | 179 442.00 | | 348 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 234.00 | 433 712.00 | | 228 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 598 378.00 | 46 512 201.00 | | 49 598 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 404 277.00 | 45 325 133.00 | | 48 404 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 100.00 | 1 187 068.00 | | 1 194 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 865 981.00 | | 4 189 626.00 | 50 865 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 891 764.00 | 5 954 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099 801.00 | 53 955 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 708 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 037.00 | 4 292 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 182 040.00 | | 526 475.00 | 43 182 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 803 219.00 | | 697 710.00 | 3 803 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880 723.00 | | 2 965 440.00 | 3 880 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 194 928.00 | 263 802.00 | 188 566.00 | 3 194 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 691.00 | 20 326.00 | 7 178.00 | 207 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 987 237.00 | 243 476.00 | 181 388.00 | 2 987 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 055.00 | 22 318.00 | | 51 055.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 911 506.00 | 1 071 993.00 | 1 124 196.00 | 5 911 506.00 |
6T Sur comptes clients | 433 124.00 | 385 163.00 | 433 124.00 | 433 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 581.00 | 385 163.00 | 433 124.00 | 439 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 402 142.00 | 1 479 474.00 | 1 557 320.00 | 6 402 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 457 156.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 959 781.00 | 1 683 094.00 | 4 378 695.00 | 7 959 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 827 283.00 | 3 827 283.00 | | 3 827 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 622 453.00 | 3 622 453.00 | | 3 622 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 088 847.00 | 3 088 847.00 | | 3 088 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 692 122.00 | 140 692 122.00 | | 140 692 122.00 |
UP Prêts | 585 887.00 | 150 887.00 | 435 000.00 | 585 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507 786.00 | | 507 786.00 | 507 786.00 |
UX Autres créances clients | 11 899 287.00 | 11 899 287.00 | | 11 899 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 979.00 | 47 979.00 | | 47 979.00 |
VB T. V. A. | 499 866.00 | 499 866.00 | | 499 866.00 |
VC Groupe et associés | 785 239.00 | 785 239.00 | | 785 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 313 583.00 | 16 313 583.00 | | 16 313 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 762 987.00 | | | 6 762 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 889 495.00 | | | 6 889 495.00 |
VP Divers | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 119.00 | 392 119.00 | | 392 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 741 334.00 | 114 741 334.00 | | 114 741 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 684.00 | 118 684.00 | | 118 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 188 425.00 | 128 245 640.00 | 942 786.00 | 129 188 425.00 |
VW T.V.A. | 810 331.00 | 810 331.00 | | 810 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 706 575.00 | 170 429 887.00 | 4 378 695.00 | 176 706 575.00 |