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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 193.00 | 207 691.00 | 35 501.00 | 243 193.00 |
AH Fonds commercial | 42 938 846.00 | | 42 938 846.00 | 42 938 846.00 |
AP Constructions | 10 605.00 | 9 738.00 | 866.00 | 10 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 791 670.00 | 2 977 498.00 | 814 172.00 | 3 791 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BF Prêts | 724 000.00 | | 724 000.00 | 724 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477 487.00 | | 477 487.00 | 477 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 865 981.00 | 3 201 385.00 | 47 664 595.00 | 50 865 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 610 013.00 | 433 124.00 | 9 176 889.00 | 9 610 013.00 |
BZ Autres créances | 111 319 083.00 | | 111 319 083.00 | 111 319 083.00 |
CF Disponibilités | 29 882 009.00 | | 29 882 009.00 | 29 882 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 812.00 | | 103 812.00 | 103 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 916 487.00 | 433 124.00 | 150 483 363.00 | 150 916 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 782 468.00 | 3 634 509.00 | 198 147 959.00 | 201 782 468.00 |
CU Autres participations | 2 679 235.00 | 6 456.00 | 2 672 778.00 | 2 679 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 346 456.00 | 24 346 456.00 | | 24 346 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 015 726.00 | 3 015 726.00 | | 3 015 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 304 507.00 | 2 288 679.00 | | 2 304 507.00 |
DH Report à nouveau | 763 276.00 | 462 535.00 | | 763 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 067.00 | 316 569.00 | | 1 187 067.00 |
DK Provisions réglementées | 51 055.00 | 30 639.00 | | 51 055.00 |
DL TOTAL (I) | 31 668 089.00 | 30 460 606.00 | | 31 668 089.00 |
DP Provisions pour risques | 4 906 925.00 | 4 961 572.00 | | 4 906 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 004 580.00 | 922 552.00 | | 1 004 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 911 505.00 | 5 884 124.00 | | 5 911 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 483 273.00 | 11 943 777.00 | | 14 483 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 537.00 | 2 559.00 | | 2 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 562 413.00 | 3 449 943.00 | | 4 562 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 683 098.00 | 7 438 351.00 | | 7 683 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EA Autres dettes | 133 831 355.00 | 130 476 781.00 | | 133 831 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 568 364.00 | 153 311 467.00 | | 160 568 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 147 960.00 | 189 656 197.00 | | 198 147 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 256 771.00 | | 43 256 771.00 | 43 256 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 256 771.00 | | 43 256 771.00 | 43 256 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 266 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -336 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 236 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 723 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 567 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 523 594.00 | |
GE Autres charges | | | 783 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 263 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 003 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 794.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 912 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 875.00 | 214 474.00 | | 63 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 875.00 | 214 474.00 | | 63 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 315.00 | 88 192.00 | | 155 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 415.00 | 18 615.00 | | 20 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 730.00 | 142 958.00 | | 175 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 855.00 | 71 516.00 | | -111 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 441.00 | 108 339.00 | | 179 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 711.00 | 186 680.00 | | 433 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 512 200.00 | 46 093 813.00 | | 46 512 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 325 133.00 | 45 777 243.00 | | 45 325 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 067.00 | 316 569.00 | | 1 187 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 872 018.00 | | 2 173 050.00 | 48 872 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 087.00 | 3 880 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 087.00 | 50 865 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 182 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 803 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 166 656.00 | | 15 383.00 | 43 166 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 716 586.00 | | 86 631.00 | 3 716 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988 775.00 | | 2 071 034.00 | 1 988 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 921 155.00 | 273 772.00 | | 2 921 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 041.00 | 33 649.00 | | 174 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747 113.00 | 240 123.00 | | 2 747 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 639.00 | 20 415.00 | | 30 639.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 884 124.00 | 690 724.00 | 663 343.00 | 5 884 124.00 |
6T Sur comptes clients | 558 244.00 | 433 124.00 | 558 244.00 | 558 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 701.00 | 433 124.00 | 558 244.00 | 564 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 479 465.00 | 1 144 264.00 | 1 221 587.00 | 6 479 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 123 848.00 | 1 221 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 415.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 562 412.00 | 4 562 412.00 | | 4 562 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 543 141.00 | 3 543 141.00 | | 3 543 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 954 327.00 | 2 954 327.00 | | 2 954 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 410 945.00 | 133 410 945.00 | | 133 410 945.00 |
UP Prêts | 724 000.00 | 144 500.00 | 579 500.00 | 724 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477 487.00 | | 477 487.00 | 477 487.00 |
UX Autres créances clients | 9 925 336.00 | 9 925 336.00 | | 9 925 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VB T. V. A. | 642 575.00 | 642 575.00 | | 642 575.00 |
VC Groupe et associés | 697 319.00 | 697 319.00 | | 697 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 483 273.00 | 9 061 235.00 | 4 600 399.00 | 14 483 273.00 |
VI Groupe et associés | 420 408.00 | 420 408.00 | | 420 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 039 317.00 | | | 2 039 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 642.00 | | | 1 161 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 278.00 | 93 278.00 | | 93 278.00 |
VP Divers | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 981.00 | 512 981.00 | | 512 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 525 276.00 | 109 525 276.00 | | 109 525 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 812.00 | 103 812.00 | | 103 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 234 396.00 | 121 177 409.00 | 1 056 987.00 | 122 234 396.00 |
VW T.V.A. | 672 648.00 | 672 648.00 | | 672 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 562 731.00 | 155 140 693.00 | 4 600 399.00 | 160 562 731.00 |