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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425 389.00 | 1 334 312.00 | 91 077.00 | 1 425 389.00 |
AH Fonds commercial | 41 748 811.00 | | 41 748 811.00 | 41 748 811.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 177 271.00 | 67 419.00 | 109 851.00 | 177 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 026 272.00 | 5 642 996.00 | 1 383 276.00 | 7 026 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 644.00 | | 92 644.00 | 92 644.00 |
AX Avances et acomptes | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463 390.00 | | 463 390.00 | 463 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 618 383.00 | 7 051 230.00 | 44 567 153.00 | 51 618 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 510 625.00 | 1 182 207.00 | 85 328 418.00 | 86 510 625.00 |
BZ Autres créances | 7 827 246.00 | | 7 827 246.00 | 7 827 246.00 |
CF Disponibilités | 19 016 381.00 | | 19 016 381.00 | 19 016 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 449.00 | | 104 449.00 | 104 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 488 892.00 | 1 182 207.00 | 112 306 685.00 | 113 488 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 107 274.00 | 8 233 436.00 | 156 873 838.00 | 165 107 274.00 |
CU Autres participations | 481 560.00 | 6 503.00 | 475 057.00 | 481 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 236 056.00 | 22 041 688.00 | | 24 236 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 926 855.00 | 1 000 246.00 | | 2 926 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 204 169.00 | 2 204 169.00 | | 2 204 169.00 |
DH Report à nouveau | 3 283 412.00 | 1 859 598.00 | | 3 283 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 690 201.00 | 1 423 925.00 | | 1 690 201.00 |
DL TOTAL (I) | 34 340 693.00 | 28 529 626.00 | | 34 340 693.00 |
DP Provisions pour risques | 4 509 803.00 | 3 935 917.00 | | 4 509 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 044 488.00 | 1 213 015.00 | | 1 044 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 554 291.00 | 5 148 932.00 | | 5 554 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 538 565.00 | 10 735 588.00 | | 8 538 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 737.00 | 229 933.00 | | 3 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 156.00 | 1 893 018.00 | | 3 706 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 472 077.00 | 6 670 155.00 | | 7 472 077.00 |
EA Autres dettes | 1 207 562.00 | 2 464 548.00 | | 1 207 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 716.00 | 105 300.00 | | 159 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 978 854.00 | 112 400 895.00 | | 116 978 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 873 838.00 | 146 079 453.00 | | 156 873 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 913 582.00 | | 42 913 582.00 | 42 913 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 231 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 172 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 640 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 658 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 593 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 094 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 901 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 878 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 349.00 | 404.00 | | 312 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 349.00 | 69 156.00 | | 312 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 143.00 | 29 643.00 | | 96 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 385.00 | 30 000.00 | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 528.00 | 59 643.00 | | 97 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 821.00 | 9 513.00 | | 214 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 474.00 | -16 614.00 | | 191 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 283.00 | -369 495.00 | | -222 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 913 815.00 | 43 806 509.00 | | 48 913 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 223 614.00 | 42 382 584.00 | | 47 223 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 690 201.00 | 1 423 925.00 | | 1 690 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 991 000.00 | | | 47 991 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 619 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 499 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 998 000.00 | | | 6 998 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 445 000.00 | 604 000.00 | 4 000.00 | 6 445 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 155 000.00 | 559 000.00 | 4 000.00 | 5 155 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 148 000.00 | 1 212 000.00 | 806 000.00 | 5 148 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277 000.00 | 1 235 000.00 | 1 325 000.00 | 1 277 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 425 000.00 | 2 447 000.00 | 2 131 000.00 | 6 425 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 358 000.00 | 9 264 000.00 | 1 451 000.00 | 11 358 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209 000.00 | 1 209 000.00 | | 1 209 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 415 000.00 | | | 9 415 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
VP Divers | 7 827 000.00 | | | 7 827 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 346 000.00 | 17 346 000.00 | | 17 346 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 905 000.00 | 21 811 000.00 | 1 451 000.00 | 23 905 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 498.00 | | | 498.00 |