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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 12 519.00 | 4 086.00 | 8 433.00 | 12 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 547.00 | 67 200.00 | 29 347.00 | 96 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 962.00 | 20 208.00 | 11 754.00 | 31 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 253.00 | 93 194.00 | 51 058.00 | 144 253.00 |
BT Marchandises | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 077.00 | | 171 077.00 | 171 077.00 |
BZ Autres créances | 61 449.00 | | 61 449.00 | 61 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 207 204.00 | | 207 204.00 | 207 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 958.00 | | 476 958.00 | 476 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 210.00 | 93 194.00 | 528 016.00 | 621 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 4 534.00 | | 9 999.00 |
DG Autres réserves | 120 206.00 | 59 879.00 | | 120 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 790.00 | 109 292.00 | | 53 790.00 |
DL TOTAL (I) | 333 995.00 | 323 705.00 | | 333 995.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 233.00 | 17 714.00 | | 51 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 281.00 | 90 507.00 | | 135 281.00 |
EA Autres dettes | | 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 521.00 | 108 660.00 | | 186 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 016.00 | 432 365.00 | | 528 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 521.00 | 108 660.00 | | 186 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 819.00 | | 15 936.00 | 129 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503.00 | 144 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 503.00 | 141 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 594.00 | | 15 936.00 | 126 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 457.00 | 18 241.00 | 1 503.00 | 76 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 756.00 | 18 241.00 | 1 503.00 | 74 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
UX Autres créances clients | 171 077.00 | | | 171 077.00 |
VB T. V. A. | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VI Groupe et associés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 714.00 | 237 714.00 | | 237 714.00 |
VW T.V.A. | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 521.00 | 186 521.00 | | 186 521.00 |