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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 21 951.00 | 11 839.00 | 10 112.00 | 21 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 135.00 | 64 818.00 | 23 317.00 | 88 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 536.00 | 48 933.00 | 42 603.00 | 91 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 606.00 | 129 050.00 | 86 556.00 | 215 606.00 |
BT Marchandises | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 630.00 | | 261 630.00 | 261 630.00 |
BZ Autres créances | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CF Disponibilités | 196 675.00 | | 196 675.00 | 196 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 195.00 | | 480 195.00 | 480 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 800.00 | 129 050.00 | 566 751.00 | 695 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
DG Autres réserves | 58 464.00 | 45 863.00 | | 58 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 090.00 | 122 601.00 | | 106 090.00 |
DL TOTAL (I) | 330 017.00 | 333 927.00 | | 330 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 406.00 | 12 589.00 | | 2 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 140.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 949.00 | 63 511.00 | | 57 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 652.00 | 204 422.00 | | 167 652.00 |
EA Autres dettes | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 734.00 | 280 662.00 | | 236 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 751.00 | 614 589.00 | | 566 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 734.00 | 278 258.00 | | 236 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 467.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 113.00 | | 28 694.00 | 215 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 201.00 | 215 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 201.00 | 201 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 129.00 | | 28 694.00 | 201 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 953.00 | 27 297.00 | 28 201.00 | 129 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 495.00 | 27 297.00 | 28 201.00 | 126 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 949.00 | 57 949.00 | | 57 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 630.00 | 261 630.00 | | 261 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 200.00 | 289 200.00 | | 289 200.00 |
VW T.V.A. | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 734.00 | 236 734.00 | | 236 734.00 |