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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 21 951.00 | 9 853.00 | 12 098.00 | 21 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 830.00 | 81 421.00 | 18 409.00 | 99 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 348.00 | 35 220.00 | 44 128.00 | 79 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 113.00 | 129 953.00 | 85 159.00 | 215 113.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 159.00 | | 279 159.00 | 279 159.00 |
BZ Autres créances | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 229 195.00 | | 229 195.00 | 229 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 430.00 | | 529 430.00 | 529 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 542.00 | 129 953.00 | 614 589.00 | 744 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
DG Autres réserves | 45 863.00 | 113 682.00 | | 45 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 601.00 | 37 181.00 | | 122 601.00 |
DL TOTAL (I) | 333 927.00 | 316 326.00 | | 333 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 589.00 | 13 761.00 | | 12 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 156.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 511.00 | 40 539.00 | | 63 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 422.00 | 97 443.00 | | 204 422.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 662.00 | 152 258.00 | | 280 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 589.00 | 468 584.00 | | 614 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 258.00 | 144 142.00 | | 278 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 726.00 | | 26 834.00 | 201 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 447.00 | 215 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 447.00 | 201 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 743.00 | | 26 834.00 | 187 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 228.00 | 24 172.00 | 13 447.00 | 119 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 770.00 | 24 172.00 | 13 447.00 | 115 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 511.00 | 63 511.00 | | 63 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 138.00 | 56 138.00 | | 56 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 159.00 | 279 159.00 | | 279 159.00 |
VB T. V. A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 122.00 | 5 719.00 | 2 404.00 | 8 122.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 135.00 | 307 135.00 | | 307 135.00 |
VW T.V.A. | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 662.00 | 278 258.00 | 2 404.00 | 280 662.00 |