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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 178.00 | 1 680.00 | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 21 951.00 | 5 880.00 | 16 071.00 | 21 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 269.00 | 71 196.00 | 20 073.00 | 91 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 478.00 | 26 231.00 | 34 247.00 | 60 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 681.00 | 105 085.00 | 73 596.00 | 178 681.00 |
BT Marchandises | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 603.00 | | 116 603.00 | 116 603.00 |
BZ Autres créances | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 213 558.00 | | 213 558.00 | 213 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 716.00 | | 405 716.00 | 405 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 397.00 | 105 085.00 | 479 312.00 | 584 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 463.00 | 9 999.00 | | 15 463.00 |
DG Autres réserves | 125 032.00 | 120 206.00 | | 125 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 650.00 | 53 790.00 | | 29 650.00 |
DL TOTAL (I) | 320 145.00 | 333 995.00 | | 320 145.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 191.00 | 51 233.00 | | 56 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 076.00 | 135 281.00 | | 88 076.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 167.00 | 186 521.00 | | 159 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 312.00 | 528 016.00 | | 479 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 081.00 | 186 521.00 | | 151 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 253.00 | | 47 370.00 | 144 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 942.00 | 178 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 942.00 | 173 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | 1 758.00 | 1 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 027.00 | | 45 612.00 | 141 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 439.00 | | 105 085.00 | 10 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 178.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 439.00 | | 103 306.00 | 10 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 191.00 | 56 191.00 | | 56 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 116 603.00 | | | 116 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 070.00 | 5 984.00 | 8 086.00 | 14 070.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 968.00 | 158 968.00 | | 158 968.00 |
VW T.V.A. | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 167.00 | 151 081.00 | 8 086.00 | 159 167.00 |