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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 32 246.00 | 13 977.00 | 18 269.00 | 32 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 396.00 | 54 455.00 | 24 941.00 | 79 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 660.00 | 42 032.00 | 79 628.00 | 121 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 285.00 | 113 923.00 | 133 362.00 | 247 285.00 |
BT Marchandises | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 961.00 | | 214 961.00 | 214 961.00 |
BZ Autres créances | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
CF Disponibilités | 226 052.00 | | 226 052.00 | 226 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 418.00 | | 479 418.00 | 479 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 703.00 | 113 923.00 | 612 780.00 | 726 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
DG Autres réserves | 65 554.00 | 58 464.00 | | 65 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 049.00 | 106 090.00 | | 81 049.00 |
DL TOTAL (I) | 312 066.00 | 330 017.00 | | 312 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 700.00 | 2 406.00 | | 82 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 208.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 371.00 | 57 949.00 | | 63 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 778.00 | 167 652.00 | | 148 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 8 520.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 714.00 | 236 734.00 | | 300 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 780.00 | 566 751.00 | | 612 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 112.00 | 236 734.00 | | 287 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 606.00 | | 84 904.00 | 215 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 225.00 | 247 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 225.00 | 233 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 622.00 | | 84 904.00 | 201 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 050.00 | 29 714.00 | 44 840.00 | 129 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 591.00 | 29 714.00 | 44 840.00 | 125 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 371.00 | 63 371.00 | | 63 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 961.00 | 214 961.00 | | 214 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 700.00 | 69 099.00 | 13 601.00 | 82 700.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 645.00 | 259 645.00 | | 259 645.00 |
VW T.V.A. | 58 304.00 | 58 304.00 | | 58 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 714.00 | 287 112.00 | 13 601.00 | 300 714.00 |