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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 21 951.00 | 7 866.00 | 14 085.00 | 21 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 789.00 | 79 635.00 | 16 154.00 | 95 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 003.00 | 28 268.00 | 41 735.00 | 70 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 726.00 | 119 228.00 | 82 498.00 | 201 726.00 |
BT Marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 974.00 | | 153 974.00 | 153 974.00 |
BZ Autres créances | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 165 363.00 | | 165 363.00 | 165 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 086.00 | | 386 086.00 | 386 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 812.00 | 119 228.00 | 468 584.00 | 587 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
DG Autres réserves | 113 682.00 | 125 032.00 | | 113 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 181.00 | 29 650.00 | | 37 181.00 |
DL TOTAL (I) | 316 326.00 | 320 145.00 | | 316 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 761.00 | 14 070.00 | | 13 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 13.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 539.00 | 56 191.00 | | 40 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 443.00 | 88 076.00 | | 97 443.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 816.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 258.00 | 159 167.00 | | 152 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 584.00 | 479 312.00 | | 468 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 142.00 | 151 081.00 | | 144 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 681.00 | | 76 429.00 | 178 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 384.00 | 201 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 384.00 | 187 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 697.00 | | 67 429.00 | 173 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 085.00 | 25 825.00 | 11 682.00 | 105 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 1 680.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 306.00 | 24 145.00 | 11 682.00 | 103 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 974.00 | 153 974.00 | | 153 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 761.00 | 5 644.00 | 8 116.00 | 13 761.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 873.00 | 197 873.00 | | 197 873.00 |
VW T.V.A. | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 258.00 | 144 142.00 | 8 116.00 | 152 258.00 |