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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 237.00 | 8 020.00 | 217.00 | 8 237.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 292.00 | 74 006.00 | 13 286.00 | 87 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 310.00 | 86 007.00 | 45 303.00 | 131 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 369.00 | 168 034.00 | 112 336.00 | 280 369.00 |
BN En cours de production de biens | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BT Marchandises | 235 620.00 | 6 750.00 | 228 870.00 | 235 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
BZ Autres créances | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
CF Disponibilités | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 843.00 | 6 750.00 | 343 093.00 | 349 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 212.00 | 174 784.00 | 455 429.00 | 630 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 132 028.00 | 131 647.00 | | 132 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 634.00 | 381.00 | | -16 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 088.00 | 6 157.00 | | 5 088.00 |
DL TOTAL (I) | 128 953.00 | 146 655.00 | | 128 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 261.00 | 153 687.00 | | 153 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 1 372.00 | | 1 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 186.00 | 100 193.00 | | 134 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 775.00 | 44 115.00 | | 30 775.00 |
EA Autres dettes | 4 492.00 | 3 996.00 | | 4 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 476.00 | 305 364.00 | | 326 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 429.00 | 452 019.00 | | 455 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 764.00 | | 7 541.00 | 277 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 935.00 | 280 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 935.00 | 218 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 998.00 | | 7 539.00 | 215 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 2.00 | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 363.00 | 14 606.00 | 4 935.00 | 158 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 544.00 | 476.00 | | 7 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 819.00 | 14 130.00 | 4 935.00 | 150 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 250.00 | | 1 500.00 | 8 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 250.00 | | 1 500.00 | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | | 1 500.00 | 8 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 186.00 | 134 186.00 | | 134 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 835.00 | 107 835.00 | | 107 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 426.00 | 11 195.00 | 32 830.00 | 45 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95.00 | | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VP Divers | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
VW T.V.A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 476.00 | 290 244.00 | 32 830.00 | 324 476.00 |