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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 220.00 | 56 693.00 | 19 528.00 | 76 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 543.00 | 121 354.00 | 13 189.00 | 134 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 261.00 | 185 012.00 | 86 249.00 | 271 261.00 |
BN En cours de production de biens | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BT Marchandises | 130 229.00 | | 130 229.00 | 130 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 043.00 | | 53 043.00 | 53 043.00 |
BZ Autres créances | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CF Disponibilités | 153 136.00 | | 153 136.00 | 153 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 684.00 | | 365 684.00 | 365 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 945.00 | 185 012.00 | 451 933.00 | 636 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 170 762.00 | 158 536.00 | | 170 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 892.00 | 12 226.00 | | 67 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 748.00 | 1 926.00 | | 748.00 |
DL TOTAL (I) | 247 872.00 | 181 159.00 | | 247 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 633.00 | 98 215.00 | | 13 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 511.00 | 10 303.00 | | 10 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 465.00 | 17 465.00 | | 12 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 217.00 | 54 035.00 | | 82 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 214.00 | 49 168.00 | | 76 214.00 |
EA Autres dettes | 9 021.00 | 6 807.00 | | 9 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 061.00 | 235 994.00 | | 204 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 933.00 | 417 153.00 | | 451 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 305.00 | 204 244.00 | | 185 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 580.00 | 22 118.00 | 686.00 | 163 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 615.00 | 22 118.00 | 686.00 | 156 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 217.00 | 82 217.00 | | 82 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
UX Autres créances clients | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 633.00 | 7 342.00 | 6 291.00 | 13 633.00 |
VI Groupe et associés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 357.00 | | | 133 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 321.00 | 63 321.00 | | 63 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 596.00 | 185 305.00 | 6 291.00 | 191 596.00 |