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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 871.00 | 76 810.00 | 11 061.00 | 87 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 562.00 | 89 908.00 | 35 654.00 | 125 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 929.00 | 173 683.00 | 100 246.00 | 273 929.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 168 415.00 | 1 283.00 | 167 132.00 | 168 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 864.00 | 798.00 | 60 066.00 | 60 864.00 |
BZ Autres créances | 33 482.00 | | 33 482.00 | 33 482.00 |
CF Disponibilités | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 250.00 | 2 081.00 | 278 169.00 | 280 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 179.00 | 175 764.00 | 378 415.00 | 554 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 132 028.00 | 132 028.00 | | 132 028.00 |
DH Report à nouveau | -16 634.00 | | | -16 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 634.00 | -16 634.00 | | 21 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 020.00 | 5 088.00 | | 4 020.00 |
DL TOTAL (I) | 149 518.00 | 128 953.00 | | 149 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 795.00 | 153 261.00 | | 97 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 614.00 | 1 563.00 | | 10 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 385.00 | 134 186.00 | | 71 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 278.00 | 30 775.00 | | 43 278.00 |
EA Autres dettes | 5 827.00 | 4 492.00 | | 5 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 897.00 | 326 476.00 | | 228 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 415.00 | 455 429.00 | | 378 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 886.00 | | | 203 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 369.00 | | 1 838.00 | 280 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 278.00 | 273 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 272.00 | 60 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 006.00 | 213 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 602.00 | | 1 836.00 | 218 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 2.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 034.00 | 13 927.00 | 8 278.00 | 168 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | 217.00 | 1 272.00 | 8 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 014.00 | 13 710.00 | 7 006.00 | 160 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 750.00 | 1 283.00 | 6 750.00 | 6 750.00 |
6T Sur comptes clients | | 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 750.00 | 2 081.00 | 6 750.00 | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | 2 081.00 | 6 750.00 | 6 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 081.00 | 6 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 385.00 | 71 385.00 | | 71 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
UX Autres créances clients | 60 864.00 | | | 60 864.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 701.00 | 63 701.00 | | 63 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 094.00 | 9 082.00 | 25 011.00 | 34 094.00 |
VI Groupe et associés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 333.00 | | | 121 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 099.00 | 96 099.00 | | 96 099.00 |
VW T.V.A. | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 897.00 | 203 886.00 | 25 011.00 | 228 897.00 |