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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 783.00 | 48 214.00 | 26 569.00 | 74 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 866.00 | 108 400.00 | 21 465.00 | 129 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 146.00 | 163 580.00 | 101 567.00 | 265 146.00 |
BP En cours de production de services | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BT Marchandises | 155 591.00 | 800.00 | 154 791.00 | 155 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
BZ Autres créances | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
CF Disponibilités | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 386.00 | 800.00 | 315 586.00 | 316 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 532.00 | 164 380.00 | 417 153.00 | 581 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 158 536.00 | 139 195.00 | | 158 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 226.00 | 41 671.00 | | 12 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 926.00 | 2 869.00 | | 1 926.00 |
DL TOTAL (I) | 181 159.00 | 192 204.00 | | 181 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 215.00 | 68 672.00 | | 98 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 465.00 | 15 465.00 | | 17 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 035.00 | 112 994.00 | | 54 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 168.00 | 25 777.00 | | 49 168.00 |
EA Autres dettes | 6 807.00 | 9 020.00 | | 6 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 994.00 | 231 927.00 | | 235 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 153.00 | 424 132.00 | | 417 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 244.00 | 187 464.00 | | 204 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 016.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 896.00 | 19 393.00 | 1 709.00 | 145 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 931.00 | 19 393.00 | 1 709.00 | 138 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
UX Autres créances clients | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 215.00 | 18 931.00 | 14 284.00 | 33 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 837.00 | 70 837.00 | | 70 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 529.00 | 204 244.00 | 14 284.00 | 218 529.00 |