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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 885.00 | 65 361.00 | 9 524.00 | 74 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 508.00 | 88 328.00 | 36 181.00 | 124 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 891.00 | 160 654.00 | 99 237.00 | 259 891.00 |
BT Marchandises | 206 004.00 | 1 890.00 | 204 114.00 | 206 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
BZ Autres créances | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
CF Disponibilités | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 819.00 | 1 890.00 | 291 929.00 | 293 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 709.00 | 162 543.00 | 391 166.00 | 553 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 137 028.00 | 132 028.00 | | 137 028.00 |
DH Report à nouveau | | -16 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167.00 | 21 634.00 | | 2 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 080.00 | 4 020.00 | | 3 080.00 |
DL TOTAL (I) | 150 745.00 | 149 518.00 | | 150 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 830.00 | 97 795.00 | | 110 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 022.00 | 10 614.00 | | 22 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 858.00 | 71 385.00 | | 60 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 405.00 | 43 278.00 | | 33 405.00 |
EA Autres dettes | 4 604.00 | 5 827.00 | | 4 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 421.00 | 228 897.00 | | 240 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 166.00 | 378 415.00 | | 391 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 950.00 | 203 886.00 | | 222 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 929.00 | | 12 812.00 | 273 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 851.00 | 259 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 851.00 | 199 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 322.00 | | | 60 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 433.00 | | 12 811.00 | 213 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | 2.00 | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 683.00 | 13 821.00 | 26 851.00 | 173 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 718.00 | 13 821.00 | 26 851.00 | 166 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 283.00 | 607.00 | | 1 283.00 |
6T Sur comptes clients | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 081.00 | 607.00 | 798.00 | 2 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081.00 | 607.00 | 798.00 | 2 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607.00 | 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 858.00 | 60 858.00 | | 60 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 818.00 | 85 818.00 | | 85 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 011.00 | 7 540.00 | 17 471.00 | 25 011.00 |
VI Groupe et associés | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 082.00 | | | 89 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 442.00 | 69 442.00 | | 69 442.00 |
VW T.V.A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 718.00 | 214 247.00 | 17 471.00 | 231 718.00 |