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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 053.00 | 41 904.00 | 29 148.00 | 71 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 115.00 | 97 026.00 | 31 088.00 | 128 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 666.00 | 145 896.00 | 113 770.00 | 259 666.00 |
BN En cours de production de biens | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BT Marchandises | 209 415.00 | 1 689.00 | 207 725.00 | 209 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
BZ Autres créances | 53 266.00 | | 53 266.00 | 53 266.00 |
CF Disponibilités | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 051.00 | 1 689.00 | 310 361.00 | 312 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 717.00 | 147 585.00 | 424 131.00 | 571 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 139 195.00 | 137 028.00 | | 139 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 670.00 | 2 167.00 | | 41 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 868.00 | 3 080.00 | | 2 868.00 |
DL TOTAL (I) | 192 204.00 | 150 745.00 | | 192 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 671.00 | 110 830.00 | | 68 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 022.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 465.00 | 8 703.00 | | 15 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 993.00 | 60 858.00 | | 112 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 776.00 | 33 405.00 | | 25 776.00 |
EA Autres dettes | 9 020.00 | 4 604.00 | | 9 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 927.00 | 240 421.00 | | 231 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 131.00 | 391 166.00 | | 424 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 464.00 | 222 950.00 | | 187 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 890.00 | | 35 110.00 | 259 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 334.00 | 259 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 334.00 | 199 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 322.00 | | | 60 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 392.00 | | 35 110.00 | 199 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 653.00 | 20 577.00 | 35 334.00 | 160 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 688.00 | 20 577.00 | 35 334.00 | 153 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 889.00 | 800.00 | 1 000.00 | 1 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 889.00 | 800.00 | 1 000.00 | 1 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 889.00 | 800.00 | 1 000.00 | 1 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 993.00 | 112 993.00 | | 112 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 655.00 | 34 657.00 | 28 998.00 | 63 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 825.00 | | | 86 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 862.00 | 89 862.00 | | 89 862.00 |
VW T.V.A. | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 462.00 | 187 464.00 | 28 998.00 | 216 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
ST Autres comptes | 67 406.00 | | | 67 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
YT Sous‐traitance | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 617.00 | | | 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 932.00 | | | 197 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 519.00 | | | 130 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 027.00 | | | 191 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |