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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 606.00 | 35 173.00 | 1 433.00 | 36 606.00 |
040 Immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 788.00 | 35 173.00 | 13 615.00 | 48 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
060 Stock marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 214.00 | | 62 214.00 | 62 214.00 |
072 Créances – Autres | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
084 Disponibilités | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 649.00 | | 86 649.00 | 86 649.00 |
110 Total général Actif | 135 437.00 | 35 173.00 | 100 264.00 | 135 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 381.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 906.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 523.00 | 382.00 | | 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 996.00 | 76 606.00 | | 81 996.00 |
222 Production stockée | -3 448.00 | -3 484.00 | | -3 448.00 |
230 Autres produits | 430.00 | 2.00 | | 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 501.00 | 73 506.00 | | 79 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215.00 | 260.00 | | 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1.00 | -70.00 | | -1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 841.00 | 3 568.00 | | 2 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -242.00 | -61.00 | | -242.00 |
242 Autres charges externes. | 28 328.00 | 25 864.00 | | 28 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | 2 680.00 | | 1 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 196.00 | 45 162.00 | | 42 196.00 |
252 Charges sociales | 4 123.00 | 4 598.00 | | 4 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 820.00 | 6 586.00 | | 1 820.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 2.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 998.00 | 88 587.00 | | 80 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 497.00 | -15 081.00 | | -1 497.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 548.00 | | |
294 Charges financières | 26.00 | 193.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 518.00 | -3 721.00 | | -1 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |