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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 606.00 | 38 747.00 | 1 859.00 | 40 606.00 |
040 Immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 797.00 | 38 747.00 | 14 050.00 | 52 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
060 Stock marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 410.00 | | 41 410.00 | 41 410.00 |
072 Créances – Autres | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
084 Disponibilités | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 072.00 | | 61 072.00 | 61 072.00 |
110 Total général Actif | 113 869.00 | 38 747.00 | 75 122.00 | 113 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 381.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 906.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 650.00 | 563.00 | | 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 904.00 | 86 590.00 | | 79 904.00 |
222 Production stockée | -1 333.00 | 3 434.00 | | -1 333.00 |
230 Autres produits | | 54.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 221.00 | 90 641.00 | | 79 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257.00 | 235.00 | | 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5.00 | | | 5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 910.00 | 3 277.00 | | 2 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -378.00 | -31.00 | | -378.00 |
242 Autres charges externes. | 31 637.00 | 29 880.00 | | 31 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 919.00 | 2 093.00 | | 2 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 678.00 | 50 032.00 | | 41 678.00 |
252 Charges sociales | 4 141.00 | 5 865.00 | | 4 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 454.00 | 2 119.00 | | 1 454.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 438.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 639.00 | 93 906.00 | | 84 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 417.00 | -3 264.00 | | -5 417.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 412.00 | -3 259.00 | | -5 412.00 |