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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 219.00 | 50 461.00 | 4 757.00 | 55 219.00 |
040 Immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 424.00 | 50 461.00 | 16 963.00 | 67 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
060 Stock marchandises | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
072 Créances – Autres | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
084 Disponibilités | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 714.00 | | 86 714.00 | 86 714.00 |
110 Total général Actif | 154 138.00 | 50 461.00 | 103 676.00 | 154 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 381.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 906.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 203.00 | 917.00 | | 1 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 395.00 | 78 924.00 | | 102 395.00 |
222 Production stockée | | -1 611.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 176.00 | 3 000.00 | | 2 176.00 |
230 Autres produits | 787.00 | 2 258.00 | | 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 561.00 | 83 489.00 | | 106 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 481.00 | 363.00 | | 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68.00 | 7.00 | | 68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 270.00 | 3 026.00 | | 3 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 196.00 | 83.00 | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 34 364.00 | 31 089.00 | | 34 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | 1 742.00 | | 1 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 490.00 | 35 636.00 | | 43 490.00 |
252 Charges sociales | 4 332.00 | 3 759.00 | | 4 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 774.00 | 3 828.00 | | 3 774.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 91 935.00 | 79 534.00 | | 91 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 625.00 | 3 954.00 | | 14 625.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 59.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 558.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 593.00 | 1 342.00 | | 14 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 919.00 | | | 65 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 430.00 | | | 10 430.00 |