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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 606.00 | 37 293.00 | 3 313.00 | 40 606.00 |
040 Immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 793.00 | 37 293.00 | 15 500.00 | 52 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
060 Stock marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
072 Créances – Autres | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
084 Disponibilités | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 004.00 | | 65 004.00 | 65 004.00 |
110 Total général Actif | 117 796.00 | 37 293.00 | 80 504.00 | 117 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 381.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 906.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 563.00 | 523.00 | | 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 590.00 | 81 996.00 | | 86 590.00 |
222 Production stockée | 3 434.00 | -3 448.00 | | 3 434.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 430.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 641.00 | 79 501.00 | | 90 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235.00 | 215.00 | | 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | -1.00 | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 277.00 | 2 841.00 | | 3 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31.00 | -242.00 | | -31.00 |
242 Autres charges externes. | 29 880.00 | 28 328.00 | | 29 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | 1 709.00 | | 2 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 032.00 | 42 196.00 | | 50 032.00 |
252 Charges sociales | 5 865.00 | 4 123.00 | | 5 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 119.00 | 1 820.00 | | 2 119.00 |
262 Autres charges | 438.00 | 10.00 | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 906.00 | 80 998.00 | | 93 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 264.00 | -1 497.00 | | -3 264.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | | 26.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 259.00 | -1 518.00 | | -3 259.00 |