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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 719.00 | 42 859.00 | 10 860.00 | 53 719.00 |
040 Immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 915.00 | 42 859.00 | 23 056.00 | 65 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
060 Stock marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 012.00 | | 42 012.00 | 42 012.00 |
072 Créances – Autres | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
084 Disponibilités | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 404.00 | | 60 404.00 | 60 404.00 |
110 Total général Actif | 126 319.00 | 42 859.00 | 83 460.00 | 126 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 381.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 906.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351.00 | 650.00 | | 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 287.00 | 79 904.00 | | 79 287.00 |
222 Production stockée | -1 290.00 | -1 333.00 | | -1 290.00 |
230 Autres produits | 660.00 | | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 007.00 | 79 221.00 | | 79 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308.00 | 257.00 | | 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -167.00 | 5.00 | | -167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 420.00 | 2 910.00 | | 4 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | -378.00 | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 34 816.00 | 31 637.00 | | 34 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | 2 919.00 | | 1 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 486.00 | 41 678.00 | | 39 486.00 |
252 Charges sociales | 4 547.00 | 4 141.00 | | 4 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 328.00 | 1 454.00 | | 4 328.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 15.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 667.00 | 84 639.00 | | 89 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 659.00 | -5 417.00 | | -10 659.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 737.00 | -5 412.00 | | -10 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 229.00 | | | 229.00 |