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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 719.00 | 46 687.00 | 7 032.00 | 53 719.00 |
040 Immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 919.00 | 46 687.00 | 19 232.00 | 65 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
060 Stock marchandises | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
072 Créances – Autres | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
084 Disponibilités | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 529.00 | | 67 529.00 | 67 529.00 |
110 Total général Actif | 133 448.00 | 46 687.00 | 86 761.00 | 133 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 381.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 906.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 917.00 | 351.00 | | 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 924.00 | 79 287.00 | | 78 924.00 |
222 Production stockée | -1 611.00 | -1 290.00 | | -1 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 258.00 | 660.00 | | 2 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 489.00 | 79 007.00 | | 83 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363.00 | 308.00 | | 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7.00 | -167.00 | | 7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 026.00 | 4 420.00 | | 3 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 83.00 | -8.00 | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 31 089.00 | 34 816.00 | | 31 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | 1 858.00 | | 1 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 636.00 | 39 486.00 | | 35 636.00 |
252 Charges sociales | 3 759.00 | 4 547.00 | | 3 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 828.00 | 4 328.00 | | 3 828.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 77.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 534.00 | 89 667.00 | | 79 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 954.00 | -10 659.00 | | 3 954.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 70.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 558.00 | 13.00 | | 2 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 342.00 | -10 737.00 | | 1 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 915.00 | | | 65 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |