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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AN Terrains | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
AP Constructions | 350 207.00 | 196 232.00 | 153 975.00 | 350 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 008.00 | 9 273.00 | 10 736.00 | 20 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 207 953.00 | 545 371.00 | 662 582.00 | 1 207 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 182.00 | 750 875.00 | 2 550 306.00 | 3 301 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
CF Disponibilités | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 001.00 | | 48 001.00 | 48 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 183.00 | 750 875.00 | 2 598 308.00 | 3 349 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 207 953.00 | | | 1 207 953.00 |
CU Autres participations | 1 698 715.00 | | 1 698 715.00 | 1 698 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 570.00 | 251 570.00 | | 251 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
DG Autres réserves | 946 960.00 | 808 788.00 | | 946 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 691.00 | 138 171.00 | | 37 691.00 |
DK Provisions réglementées | 43 047.00 | 42 412.00 | | 43 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 424.00 | 1 266 099.00 | | 1 304 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 380.00 | 451 396.00 | | 757 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 185.00 | 504 302.00 | | 482 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 374.00 | 18 869.00 | | 21 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 920.00 | 15 858.00 | | 17 920.00 |
EA Autres dettes | 15 026.00 | 19 526.00 | | 15 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 884.00 | 1 009 951.00 | | 1 293 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 308.00 | 2 276 049.00 | | 2 598 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 922.00 | 663 153.00 | | 677 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 116.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 672.00 | 3 540.00 | | 5 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 090.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634.00 | 1 534.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 3 624.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | -3 624.00 | | -651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 645.00 | 51 835.00 | | 12 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 118.00 | 406 324.00 | | 256 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 427.00 | 268 153.00 | | 218 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 691.00 | 138 171.00 | | 37 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 796.00 | | 395 832.00 | 2 929 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 446.00 | 2 906 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 446.00 | 3 301 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 834.00 | | 3 455.00 | 390 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538 737.00 | | 392 377.00 | 2 538 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 388.00 | 22 116.00 | | 183 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 388.00 | 22 116.00 | | 183 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 912 130.00 | 541 580.00 | | 4 912 130.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 412.00 | 634.00 | | 42 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 213.00 | 54 158.00 | | 491 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 625.00 | 54 792.00 | | 533 625.00 |
UG ‐ Financières | | 54 158.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 848.00 | 329 848.00 | | 329 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 207 953.00 | 1 207 953.00 | | 1 207 953.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757 380.00 | 141 418.00 | 615 962.00 | 757 380.00 |
VI Groupe et associés | 152 337.00 | 152 337.00 | | 152 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 971.00 | | | 113 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 301.00 | 1 251 301.00 | | 1 251 301.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 884.00 | 677 922.00 | 615 962.00 | 1 293 884.00 |