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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AN Terrains | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 148 584.00 | 82 525.00 | 66 060.00 | 148 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 067.00 | 20 565.00 | 2 502.00 | 23 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 962 953.00 | | 962 953.00 | 962 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 783.00 | 103 090.00 | 2 739 693.00 | 2 842 783.00 |
BZ Autres créances | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CF Disponibilités | 60 439.00 | | 60 439.00 | 60 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 191.00 | | 70 191.00 | 70 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 974.00 | 103 090.00 | 2 809 884.00 | 2 912 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 962 953.00 | | | 962 953.00 |
CU Autres participations | 1 693 453.00 | | 1 693 453.00 | 1 693 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 570.00 | 251 570.00 | | 251 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
DG Autres réserves | 1 549 105.00 | 1 445 994.00 | | 1 549 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 573.00 | 103 111.00 | | 165 573.00 |
DK Provisions réglementées | 50 205.00 | 47 819.00 | | 50 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 610.00 | 1 873 651.00 | | 2 041 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 921.00 | 475 482.00 | | 332 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 321.00 | 2 840.00 | | 90 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 507.00 | 7 199.00 | | 9 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 836.00 | 23 421.00 | | 17 836.00 |
EA Autres dettes | 317 687.00 | 317 687.00 | | 317 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 273.00 | 826 629.00 | | 768 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 884.00 | 2 700 280.00 | | 2 809 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 620.00 | 493 951.00 | | 519 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 161.00 | 5 818.00 | | 9 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 984.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 386.00 | 81 369.00 | | 2 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 386.00 | 48 050.00 | | -2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 989.00 | 35 669.00 | | 27 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 770.00 | 363 637.00 | | 331 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 197.00 | 260 526.00 | | 166 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 573.00 | 103 111.00 | | 165 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 783.00 | | 66 000.00 | 2 776 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 656 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 842 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 152.00 | | | 186 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590 406.00 | | 66 000.00 | 2 590 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 403.00 | 8 687.00 | | 94 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 403.00 | 8 687.00 | | 94 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 819.00 | 2 386.00 | | 47 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 819.00 | 2 386.00 | | 47 819.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 687.00 | 317 687.00 | | 317 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 962 953.00 | 962 953.00 | | 962 953.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 921.00 | 84 268.00 | 170 847.00 | 332 921.00 |
VI Groupe et associés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 514.00 | | | 142 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 704.00 | 972 704.00 | | 972 704.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 273.00 | 519 620.00 | 170 847.00 | 768 273.00 |