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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AN Terrains | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 148 584.00 | 77 602.00 | 70 982.00 | 148 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 067.00 | 16 801.00 | 6 266.00 | 23 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 896 953.00 | | 896 953.00 | 896 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 783.00 | 94 403.00 | 2 682 380.00 | 2 776 783.00 |
BZ Autres créances | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CF Disponibilités | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 683.00 | 94 403.00 | 2 700 280.00 | 2 794 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 896 953.00 | | | 896 953.00 |
CU Autres participations | 1 693 453.00 | | 1 693 453.00 | 1 693 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 570.00 | 251 570.00 | | 251 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
DG Autres réserves | 1 445 994.00 | 984 650.00 | | 1 445 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 111.00 | 461 344.00 | | 103 111.00 |
DK Provisions réglementées | 47 819.00 | 45 433.00 | | 47 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 651.00 | 1 768 154.00 | | 1 873 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 482.00 | 616 300.00 | | 475 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840.00 | 8 940.00 | | 2 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 609.00 | | 7 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 421.00 | 229 480.00 | | 23 421.00 |
EA Autres dettes | 317 687.00 | 317 687.00 | | 317 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 629.00 | 1 180 016.00 | | 826 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 280.00 | 2 948 170.00 | | 2 700 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 951.00 | 1 180 016.00 | | 493 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 790.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 818.00 | 4 620.00 | | 5 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 419.00 | | | 129 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 419.00 | | | 129 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | 202 168.00 | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 984.00 | | | 78 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 369.00 | 204 554.00 | | 81 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 050.00 | -204 554.00 | | 48 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 669.00 | 27 442.00 | | 35 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 637.00 | 825 177.00 | | 363 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 526.00 | 363 833.00 | | 260 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 111.00 | 461 344.00 | | 103 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 979.00 | | 9 419.00 | 3 116 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 000.00 | 2 590 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 615.00 | 2 776 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 615.00 | 186 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 348.00 | | 9 419.00 | 397 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719 406.00 | | | 2 719 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 244.00 | 11 790.00 | 141 631.00 | 224 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 244.00 | 11 790.00 | 141 631.00 | 224 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 433.00 | 2 386.00 | | 45 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 433.00 | 2 386.00 | | 45 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 687.00 | 317 687.00 | | 317 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 896 953.00 | 896 953.00 | | 896 953.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 482.00 | 142 803.00 | 211 261.00 | 475 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 769.00 | | | 140 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 912.00 | 898 912.00 | | 898 912.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 630.00 | 493 951.00 | 211 261.00 | 826 630.00 |