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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AN Terrains | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 148 584.00 | 86 894.00 | 61 690.00 | 148 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 022 153.00 | | 1 022 153.00 | 1 022 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 983.00 | 109 961.00 | 2 792 021.00 | 2 901 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | -11.00 | |
BZ Autres créances | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CF Disponibilités | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 154.00 | 109 961.00 | 2 803 192.00 | 2 913 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 022 153.00 | | | 1 022 153.00 |
CU Autres participations | 1 693 453.00 | | 1 693 453.00 | 1 693 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 570.00 | 251 570.00 | | 251 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
DG Autres réserves | 1 714 679.00 | 1 549 105.00 | | 1 714 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 879.00 | 165 573.00 | | 149 879.00 |
DK Provisions réglementées | 52 591.00 | 50 205.00 | | 52 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 876.00 | 2 041 610.00 | | 2 193 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 856.00 | 332 921.00 | | 248 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 90 321.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 429.00 | 9 507.00 | | 7 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 424.00 | 17 836.00 | | 34 424.00 |
EA Autres dettes | 317 687.00 | 317 687.00 | | 317 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 317.00 | 768 273.00 | | 609 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 192.00 | 2 809 884.00 | | 2 803 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 484.00 | 519 620.00 | | 402 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 871.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 161.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403.00 | 2 386.00 | | 2 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 403.00 | -2 386.00 | | -2 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 306.00 | 27 989.00 | | 43 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 762.00 | 331 770.00 | | 331 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 883.00 | 166 197.00 | | 181 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 879.00 | 165 573.00 | | 149 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 783.00 | | 59 200.00 | 2 842 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 901 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 152.00 | | | 186 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 656 406.00 | | 59 200.00 | 2 656 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 090.00 | 6 871.00 | | 103 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 090.00 | 6 871.00 | | 103 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 205.00 | 2 386.00 | | 50 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024 311.00 | 1 024 311.00 | | 1 024 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 687.00 | 317 687.00 | | 317 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 022 153.00 | 1 022 153.00 | | 1 022 153.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 856.00 | 42 023.00 | 173 254.00 | 248 856.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 026.00 | | | 84 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 311.00 | 1 024 311.00 | | 1 024 311.00 |
VW T.V.A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 317.00 | 402 484.00 | 173 254.00 | 609 317.00 |