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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AN Terrains | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
AP Constructions | 350 207.00 | 211 207.00 | 139 000.00 | 350 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 067.00 | 13 037.00 | 10 030.00 | 23 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 021 453.00 | | 1 021 453.00 | 1 021 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 979.00 | 224 244.00 | 2 892 735.00 | 3 116 979.00 |
BZ Autres créances | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CF Disponibilités | 51 352.00 | | 51 352.00 | 51 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 435.00 | | 55 435.00 | 55 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 414.00 | 224 244.00 | 2 948 170.00 | 3 172 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 021 453.00 | | | 1 021 453.00 |
CU Autres participations | 1 697 953.00 | | 1 697 953.00 | 1 697 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 570.00 | 251 570.00 | | 251 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
DG Autres réserves | 984 650.00 | 946 960.00 | | 984 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 344.00 | 37 691.00 | | 461 344.00 |
DK Provisions réglementées | 45 433.00 | 43 047.00 | | 45 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 154.00 | 1 304 424.00 | | 1 768 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 300.00 | 757 380.00 | | 616 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 940.00 | 482 185.00 | | 8 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 609.00 | 21 374.00 | | 7 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 480.00 | 17 920.00 | | 229 480.00 |
EA Autres dettes | 317 687.00 | 15 026.00 | | 317 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 016.00 | 1 293 884.00 | | 1 180 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 170.00 | 2 598 308.00 | | 2 948 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 016.00 | 677 922.00 | | 1 180 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 545 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 620.00 | 5 672.00 | | 4 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 168.00 | 17.00 | | 202 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 386.00 | 634.00 | | 2 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 554.00 | 651.00 | | 204 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 554.00 | -651.00 | | -204 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 442.00 | 12 645.00 | | 27 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 177.00 | 256 118.00 | | 825 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 833.00 | 218 427.00 | | 363 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 344.00 | 37 691.00 | | 461 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 182.00 | | 3 059.00 | 3 301 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 262.00 | 2 719 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 262.00 | 3 116 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 289.00 | | 3 059.00 | 394 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 906 668.00 | | | 2 906 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 504.00 | 18 739.00 | | 205 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 504.00 | 18 739.00 | | 205 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 453 710.00 | | 5 453 710.00 | 5 453 710.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 047.00 | 2 386.00 | | 43 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 371.00 | | 545 371.00 | 545 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 418.00 | 2 386.00 | 545 371.00 | 588 418.00 |
UG ‐ Financières | | | 545 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 687.00 | 317 687.00 | | 317 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 021 453.00 | 1 021 453.00 | | 1 021 453.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 300.00 | 616 300.00 | | 616 300.00 |
VI Groupe et associés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 046.00 | | | 139 046.00 |
VP Divers | 240.00 | | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 864.00 | 207 864.00 | | 207 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 536.00 | 1 025 536.00 | | 1 025 536.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 016.00 | 1 180 016.00 | | 1 180 016.00 |