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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AN Terrains | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 148 584.00 | 91 264.00 | 57 321.00 | 148 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 207 819.00 | | 1 207 819.00 | 1 207 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 448.00 | 114 331.00 | 2 969 117.00 | 3 083 448.00 |
BZ Autres créances | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
CF Disponibilités | 244 933.00 | | 244 933.00 | 244 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 585.00 | | 294 585.00 | 294 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 034.00 | 114 331.00 | 3 263 703.00 | 3 378 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 207 819.00 | | | 1 207 819.00 |
CU Autres participations | 1 689 253.00 | | 1 689 253.00 | 1 689 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 570.00 | 251 570.00 | | 251 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
DG Autres réserves | 1 864 558.00 | 1 714 679.00 | | 1 864 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 986.00 | 149 879.00 | | 512 986.00 |
DK Provisions réglementées | 54 343.00 | 52 591.00 | | 54 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 614.00 | 2 193 876.00 | | 2 708 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 002.00 | 248 856.00 | | 207 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 921.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | 7 429.00 | | 11 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 991.00 | 34 424.00 | | 18 991.00 |
EA Autres dettes | 317 687.00 | 317 687.00 | | 317 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 089.00 | 609 317.00 | | 555 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 703.00 | 2 803 192.00 | | 3 263 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 665.00 | 402 484.00 | | 390 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 17.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 752.00 | 2 386.00 | | 1 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 191.00 | 2 403.00 | | 6 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 809.00 | -2 403.00 | | 203 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 931.00 | 43 306.00 | | 35 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 437.00 | 331 762.00 | | 683 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 451.00 | 181 883.00 | | 170 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 986.00 | 149 879.00 | | 512 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 370.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 152.00 | | | 186 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 961.00 | 4 370.00 | | 109 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 961.00 | 4 370.00 | | 109 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 257 471.00 | 1 257 471.00 | | 1 257 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 665.00 | 164 424.00 | | 390 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 687.00 | 317 687.00 | | 317 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 207 819.00 | 1 207 819.00 | | 1 207 819.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 002.00 | 42 578.00 | 164 424.00 | 207 002.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 608.00 | | | 84 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 471.00 | 1 257 471.00 | | 1 257 471.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 089.00 | 390 665.00 | 164 424.00 | 555 089.00 |