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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 758.00 | 42 662.00 | 96.00 | 42 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 758.00 | 132 662.00 | 96.00 | 132 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 396.00 | | 824 396.00 | 824 396.00 |
BZ Autres créances | 61 165.00 | | 61 165.00 | 61 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 285 373.00 | 1 283 027.00 | 2 345.00 | 1 285 373.00 |
CF Disponibilités | 4 272 070.00 | | 4 272 070.00 | 4 272 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 444 638.00 | 1 283 027.00 | 5 161 610.00 | 6 444 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 577 396.00 | 1 415 690.00 | 5 161 706.00 | 6 577 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 710.00 | 572 710.00 | | 572 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 292.00 | 17 645.00 | | 46 292.00 |
DH Report à nouveau | 928 456.00 | 384 171.00 | | 928 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 563.00 | 572 932.00 | | 23 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 022.00 | 2 087 459.00 | | 2 111 022.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 930.00 | 1 841 464.00 | | 1 125 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 931.00 | 256 042.00 | | 170 931.00 |
EA Autres dettes | 553 823.00 | 199 247.00 | | 553 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 684.00 | 2 296 752.00 | | 2 750 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 161 706.00 | 4 684 211.00 | | 5 161 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 936 235.00 | | 4 936 235.00 | 4 936 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 936 235.00 | | 4 936 235.00 | 4 936 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 980 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 591 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 724.00 | 1.00 | | 4 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 724.00 | 1.00 | | 4 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 124.00 | | | 80 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 124.00 | 41 000.00 | | 80 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 400.00 | -40 999.00 | | -75 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 288.00 | -365.00 | | 6 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 068 029.00 | 5 363 544.00 | | 5 068 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 044 465.00 | 4 790 612.00 | | 5 044 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 563.00 | 572 932.00 | | 23 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 758.00 | | | 132 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 535.00 | 127.00 | | 132 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 535.00 | 127.00 | | 42 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 930.00 | 1 125 930.00 | | 1 125 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453 837.00 | 1 453 837.00 | | 1 453 837.00 |
UX Autres créances clients | 61 165.00 | | | 61 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 195.00 | 887 195.00 | | 887 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 684.00 | 2 750 684.00 | | 2 750 684.00 |