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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 853.00 | 112 853.00 | | 112 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 118.00 | 66 118.00 | | 66 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 972.00 | 178 972.00 | | 178 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 376.00 | | 1 945 376.00 | 1 945 376.00 |
BZ Autres créances | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 693 913.00 | 714 292.00 | 979 621.00 | 1 693 913.00 |
CF Disponibilités | 3 569 860.00 | | 3 569 860.00 | 3 569 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 265 730.00 | 714 292.00 | 6 551 437.00 | 7 265 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 701.00 | 893 264.00 | 6 551 437.00 | 7 444 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 056.00 | 540 000.00 | | 772 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 234 290.00 | 572 710.00 | | 1 234 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 874.00 | 1 836 102.00 | | 411 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 885.00 | 75 771.00 | | 1 110 885.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 105.00 | 3 078 584.00 | | 3 583 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | 694.00 | | 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 320.00 | 47 658.00 | | 501 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 512.00 | 812 627.00 | | 1 498 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 525.00 | 633 526.00 | | 926 525.00 |
EA Autres dettes | 41 229.00 | 8 001.00 | | 41 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 333.00 | 1 502 506.00 | | 2 968 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 551 437.00 | 4 581 090.00 | | 6 551 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 333.00 | 1 502 506.00 | | 2 968 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 694.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 501 320.00 | | | 501 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 271 372.00 | | 6 271 372.00 | 6 271 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 271 372.00 | | 6 271 372.00 | 6 271 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 308 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 226 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 594 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 135.00 | 12 000.00 | | 70 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 046 462.00 | 253.00 | | 1 046 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 596.00 | 12 253.00 | | 1 116 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 234.00 | 12 000.00 | | 3 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 943.00 | 100.00 | | 82 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 331.00 | 12 100.00 | | 103 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013 265.00 | 153.00 | | 1 013 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 461.00 | 62 511.00 | | 110 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 343.00 | 53 681.00 | | 507 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 437 023.00 | 4 910 658.00 | | 7 437 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 326 139.00 | 4 834 887.00 | | 6 326 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 885.00 | 75 771.00 | | 1 110 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 102 367.00 | 79 514.00 | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 758.00 | 49 939.00 | 3 725.00 | 132 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 22 853.00 | | 90 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 758.00 | 27 086.00 | 3 725.00 | 42 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 512.00 | 1 498 512.00 | | 1 498 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926 525.00 | 926 525.00 | | 926 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 549.00 | 542 549.00 | | 542 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 376.00 | 1 945 376.00 | | 1 945 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 956.00 | 2 001 956.00 | | 2 001 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 333.00 | 2 968 333.00 | | 2 968 333.00 |