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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910 396.00 | 659 571.00 | 250 825.00 | 910 396.00 |
AH Fonds commercial | 15 237 309.00 | 15 237 309.00 | | 15 237 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402 644.00 | 1 773 403.00 | 629 242.00 | 2 402 644.00 |
AX Avances et acomptes | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603 486.00 | | 603 486.00 | 603 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 188 668.00 | 17 670 282.00 | 1 518 386.00 | 19 188 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 864 167.00 | | 5 864 167.00 | 5 864 167.00 |
BZ Autres créances | 4 253 298.00 | 1 298 813.00 | 2 954 485.00 | 4 253 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CF Disponibilités | 38 811 657.00 | | 38 811 657.00 | 38 811 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780 089.00 | | 780 089.00 | 780 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 712 050.00 | 1 298 813.00 | 48 413 237.00 | 49 712 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 900 718.00 | 18 969 096.00 | 49 931 622.00 | 68 900 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 441.00 | | | 131 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 259 519.00 | | | 1 259 519.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 989.00 | 772 056.00 | | 1 833 989.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 655 325.00 | 1 234 290.00 | | 32 655 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 206.00 | 77 206.00 | | 77 206.00 |
DH Report à nouveau | 1 484 881.00 | 1 499 553.00 | | 1 484 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 921.00 | -14 672.00 | | 812 921.00 |
DK Provisions réglementées | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
DL TOTAL (I) | 36 895 252.00 | 3 568 433.00 | | 36 895 252.00 |
DP Provisions pour risques | 525 510.00 | | | 525 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 810 795.00 | | | 2 810 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 336 305.00 | | | 3 336 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 476.00 | 1 335.00 | | 8 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 233.00 | 1 199 102.00 | | 1 987 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 667 428.00 | 904 788.00 | | 7 667 428.00 |
EA Autres dettes | 36 928.00 | 5 237.00 | | 36 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 700 066.00 | 2 110 463.00 | | 9 700 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 931 622.00 | 5 678 895.00 | | 49 931 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 463.00 | | | 2 110 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 162 327.00 | | 13 162 327.00 | 13 162 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 162 327.00 | | 13 162 327.00 | 13 162 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 069 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 239 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 858 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 106 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 022 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 748 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 965 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 725 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 670 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 577 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 773 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 330 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 724.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 996 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 148 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 576 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 764 945.00 | 8 215.00 | | 5 764 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 764 945.00 | 9 508.00 | | 5 764 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 026.00 | 1 385.00 | | 150 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 668 485.00 | | | 1 668 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 820 992.00 | | | 2 820 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 639 504.00 | 1 385.00 | | 4 639 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125 441.00 | 8 123.00 | | 1 125 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 606 374.00 | 40 374.00 | | 606 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 870 710.00 | | | -1 870 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 334 382.00 | 5 796 269.00 | | 29 334 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 521 461.00 | 5 810 941.00 | | 28 521 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 921.00 | -14 672.00 | | 812 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 972.00 | | 18 420 650.00 | 178 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 382.00 | 19 188 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 147 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 382.00 | 2 407 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 853.00 | | 16 034 852.00 | 112 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 118.00 | | 2 385 459.00 | 66 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 972.00 | 2 298 384.00 | 44 382.00 | 178 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 853.00 | 546 718.00 | | 112 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 118.00 | 1 751 666.00 | 44 382.00 | 66 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 197.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 233.00 | 1 987 233.00 | | 1 987 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 667 428.00 | 7 667 428.00 | | 7 667 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603 486.00 | 131 441.00 | 472 045.00 | 603 486.00 |
UX Autres créances clients | 5 864 167.00 | 4 604 648.00 | 1 259 519.00 | 5 864 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 253 298.00 | 4 253 298.00 | | 4 253 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780 089.00 | 780 089.00 | | 780 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 501 041.00 | 9 769 477.00 | 1 731 564.00 | 11 501 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 700 066.00 | 9 700 066.00 | | 9 700 066.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |