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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 758.00 | 132 758.00 | | 132 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 773.00 | | 481 773.00 | 481 773.00 |
BZ Autres créances | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 648.00 | 706 401.00 | 2 246.00 | 708 648.00 |
CF Disponibilités | 4 093 709.00 | | 4 093 709.00 | 4 093 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 287 492.00 | 706 401.00 | 4 581 090.00 | 5 287 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 250.00 | 839 160.00 | 4 581 090.00 | 5 420 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 710.00 | 572 710.00 | | 572 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 47 470.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 836 102.00 | 950 842.00 | | 1 836 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 771.00 | 891 791.00 | | 75 771.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 584.00 | 3 002 813.00 | | 3 078 584.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 300 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 658.00 | 872 418.00 | | 47 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 627.00 | 767 607.00 | | 812 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 526.00 | 296 215.00 | | 633 526.00 |
EA Autres dettes | 8 001.00 | 76 821.00 | | 8 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 506.00 | 2 013 061.00 | | 1 502 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 090.00 | 5 315 874.00 | | 4 581 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 506.00 | 2 013 061.00 | | 1 502 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | | | 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 528 892.00 | | 4 528 892.00 | 4 528 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 528 892.00 | | 4 528 892.00 | 4 528 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 543 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 666 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 354 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 191 587.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 253.00 | 191 587.00 | | 12 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 50 000.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 100.00 | 50 000.00 | | 12 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | 141 587.00 | | 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 511.00 | | | 62 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 681.00 | 445 423.00 | | 53 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 910 658.00 | 5 529 536.00 | | 4 910 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 834 887.00 | 4 637 745.00 | | 4 834 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 771.00 | 891 791.00 | | 75 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 758.00 | | | 132 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 758.00 | | | 132 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 627.00 | 812 627.00 | | 812 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
UX Autres créances clients | 481 773.00 | 481 733.00 | | 481 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VP Divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633 526.00 | 633 526.00 | | 633 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 135.00 | 485 135.00 | | 485 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 506.00 | 1 502 506.00 | | 1 502 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |