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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 278.00 | 5 444.00 | 1 833.00 | 7 278.00 |
AN Terrains | 20 700.00 | 4 569.00 | 16 131.00 | 20 700.00 |
AP Constructions | 139 519.00 | 63 459.00 | 76 060.00 | 139 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 078.00 | 43 576.00 | 6 502.00 | 50 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 548.00 | 203 799.00 | 80 749.00 | 284 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 645.00 | 320 848.00 | 212 797.00 | 533 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 913.00 | | 81 913.00 | 81 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 278.00 | | 452 278.00 | 452 278.00 |
BZ Autres créances | 70 631.00 | | 70 631.00 | 70 631.00 |
CF Disponibilités | 100 961.00 | | 100 961.00 | 100 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 784.00 | | 705 784.00 | 705 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 430.00 | 320 848.00 | 918 582.00 | 1 239 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 135.00 | | | 113 135.00 |
DL TOTAL (I) | 563 554.00 | | | 563 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 454.00 | | | 171 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 879.00 | | | 131 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 028.00 | | | 355 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 582.00 | | | 918 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 028.00 | | | 355 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
FG Production vendue services | 1 610 703.00 | | 1 610 703.00 | 1 610 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 694.00 | | 1 612 694.00 | 1 612 694.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 746.00 | | | 1 631 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 610.00 | | | 1 518 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 135.00 | | | 113 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 744.00 | | 32 293.00 | 543 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 391.00 | 533 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185.00 | 7 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 206.00 | 494 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 761.00 | | 32 293.00 | 504 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 562.00 | 60 280.00 | 34 995.00 | 295 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | 1 218.00 | 185.00 | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 151.00 | 59 062.00 | 34 810.00 | 291 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 454.00 | 171 454.00 | | 171 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
UX Autres créances clients | 452 278.00 | | | 452 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VB T. V. A. | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 429.00 | 522 909.00 | 31 520.00 | 554 429.00 |
VW T.V.A. | 82 603.00 | 82 603.00 | | 82 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 028.00 | 355 028.00 | | 355 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 903.00 | | | 58 903.00 |
ST Autres comptes | 138 828.00 | | | 138 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 786.00 | | | 292 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 941.00 | | | 116 941.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 082.00 | | | 224 082.00 |