| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | 1 637.00 | 410.00 | 2 048.00 |
AN Terrains | 20 700.00 | 5 744.00 | 14 956.00 | 20 700.00 |
AP Constructions | 150 143.00 | 74 879.00 | 75 263.00 | 150 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 693.00 | 45 962.00 | 11 731.00 | 57 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 845.00 | 223 029.00 | 58 816.00 | 281 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 719.00 | 351 253.00 | 191 466.00 | 542 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 834.00 | 5 329.00 | 87 504.00 | 92 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 508.00 | 8 738.00 | 455 770.00 | 464 508.00 |
BZ Autres créances | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CF Disponibilités | 245 087.00 | | 245 087.00 | 245 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 327.00 | 14 067.00 | 835 259.00 | 849 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 047.00 | 365 320.00 | 1 026 726.00 | 1 392 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 536.00 | | | 152 536.00 |
DL TOTAL (I) | 566 090.00 | | | 566 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 367.00 | | | 126 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 047.00 | | | 201 047.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 721.00 | | | 132 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 635.00 | | | 460 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 726.00 | | | 1 026 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 635.00 | | | 460 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
FG Production vendue services | 1 739 947.00 | 23 620.00 | 1 763 567.00 | 1 739 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 922.00 | 23 620.00 | 1 766 542.00 | 1 742 922.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 067.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 748.00 | | | 1 801 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 212.00 | | | 1 649 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 536.00 | | | 152 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 645.00 | | 37 602.00 | 533 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 232.00 | 30 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 529.00 | 542 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 090.00 | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 207.00 | 510 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 278.00 | | 860.00 | 7 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 847.00 | | 36 742.00 | 494 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 848.00 | 56 371.00 | 25 966.00 | 320 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 444.00 | 1 034.00 | 4 841.00 | 5 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 403.00 | 55 337.00 | 21 125.00 | 315 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 329.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 067.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 367.00 | 126 367.00 | | 126 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 721.00 | 132 721.00 | | 132 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
UX Autres créances clients | 464 508.00 | 464 508.00 | | 464 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VC Groupe et associés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 832.00 | 498 544.00 | 30 288.00 | 528 832.00 |
VW T.V.A. | 82 858.00 | 82 858.00 | | 82 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 635.00 | 460 635.00 | | 460 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 129.00 | | | 107 129.00 |
ST Autres comptes | 152 105.00 | | | 152 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -103.00 | | | -103.00 |
YT Sous‐traitance | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 751.00 | | | 321 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 456.00 | | | 167 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 652.00 | | | 303 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |