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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 1 655.00 | 149.00 | 1 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 130.00 | 68 583.00 | 12 547.00 | 81 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 141.00 | 270 483.00 | 208 658.00 | 479 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 725.00 | 340 722.00 | 252 002.00 | 592 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 144.00 | | 123 144.00 | 123 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 739.00 | | 291 739.00 | 291 739.00 |
BZ Autres créances | 62 633.00 | | 62 633.00 | 62 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CF Disponibilités | 434 910.00 | | 434 910.00 | 434 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 022.00 | | 933 022.00 | 933 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 747.00 | 340 722.00 | 1 185 025.00 | 1 525 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 450.00 | | | 58 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 840.00 | | | 205 840.00 |
DL TOTAL (I) | 650 291.00 | | | 650 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 794.00 | | | 95 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 052.00 | | | 222 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 649.00 | | | 136 649.00 |
EA Autres dettes | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 656.00 | | | 66 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 733.00 | | | 534 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 025.00 | | | 1 185 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 733.00 | | | 534 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
FG Production vendue services | 2 481 292.00 | 30 050.00 | 2 511 342.00 | 2 481 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 308.00 | 30 050.00 | 2 512 358.00 | 2 482 308.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 952.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 120.00 | | | 145 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 120.00 | | | 145 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 217.00 | | | 55 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 902.00 | | | 89 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 732.00 | | | 68 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 446.00 | | | 2 746 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 605.00 | | | 2 540 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 840.00 | | | 205 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 318.00 | | 165 066.00 | 614 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 660.00 | 592 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 660.00 | 560 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | 165.00 | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 030.00 | | 164 901.00 | 582 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 551.00 | 47 952.00 | 131 781.00 | 424 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 15.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 911.00 | 47 937.00 | 131 781.00 | 422 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 052.00 | 222 052.00 | | 222 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 764.00 | 78 764.00 | | 78 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 656.00 | 66 656.00 | | 66 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
UX Autres créances clients | 291 739.00 | 291 739.00 | | 291 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VI Groupe et associés | 95 794.00 | 95 794.00 | | 95 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 665.00 | 355 017.00 | 30 648.00 | 385 665.00 |
VW T.V.A. | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 733.00 | 534 733.00 | | 534 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 452.00 | | | 132 452.00 |
ST Autres comptes | 189 659.00 | | | 189 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
YT Sous‐traitance | 462 416.00 | | | 462 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 854.00 | | | 370 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 978.00 | | | 284 978.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 070.00 | | | 841 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |