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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AN Terrains | 20 700.00 | 6 919.00 | 13 781.00 | 20 700.00 |
AP Constructions | 151 470.00 | 86 548.00 | 64 921.00 | 151 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 815.00 | 50 570.00 | 13 244.00 | 63 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 027.00 | 247 212.00 | 61 814.00 | 309 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 348.00 | 393 298.00 | 184 050.00 | 577 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 344.00 | 5 329.00 | 88 014.00 | 93 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 540.00 | | 433 540.00 | 433 540.00 |
BZ Autres créances | 53 411.00 | | 53 411.00 | 53 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
CF Disponibilités | 200 369.00 | | 200 369.00 | 200 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 972.00 | 5 329.00 | 789 643.00 | 794 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 321.00 | 398 628.00 | 973 693.00 | 1 372 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 894.00 | | | 170 894.00 |
DL TOTAL (I) | 586 985.00 | | | 586 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 104.00 | | | 129 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 181.00 | | | 138 181.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 874.00 | | | 118 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 708.00 | | | 386 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 693.00 | | | 973 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 708.00 | | | 386 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
FG Production vendue services | 1 957 973.00 | | 1 957 973.00 | 1 957 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 519.00 | | 1 962 519.00 | 1 962 519.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 508.00 | |
GE Autres charges | | | 10 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 991.00 | | | 2 017 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 097.00 | | | 1 847 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 894.00 | | | 170 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 719.00 | | 71 577.00 | 542 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 948.00 | 577 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 948.00 | 545 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 383.00 | | 71 577.00 | 510 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 253.00 | 56 508.00 | 14 462.00 | 351 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | 410.00 | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 615.00 | 56 097.00 | 14 462.00 | 349 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
6T Sur comptes clients | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 067.00 | | 8 738.00 | 14 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 067.00 | | 8 738.00 | 14 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 104.00 | 129 104.00 | | 129 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 874.00 | 118 874.00 | | 118 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
UX Autres créances clients | 433 540.00 | 433 540.00 | | 433 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VC Groupe et associés | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 239.00 | 486 951.00 | 30 288.00 | 517 239.00 |
VW T.V.A. | 71 313.00 | 71 313.00 | | 71 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 708.00 | 386 708.00 | | 386 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 505.00 | | | 117 505.00 |
ST Autres comptes | 174 285.00 | | | 174 285.00 |
YT Sous‐traitance | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 188.00 | | | 303 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 080.00 | | | 191 080.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 724.00 | | | 308 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |