| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AN Terrains | 20 700.00 | 8 094.00 | 12 606.00 | 20 700.00 |
AP Constructions | 145 971.00 | 90 587.00 | 55 384.00 | 145 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 166.00 | 57 783.00 | 8 382.00 | 66 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 865.00 | 253 803.00 | 38 062.00 | 291 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 632.00 | 411 909.00 | 144 722.00 | 556 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 792.00 | | 85 792.00 | 85 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 347.00 | | 363 347.00 | 363 347.00 |
BZ Autres créances | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
CF Disponibilités | 215 567.00 | | 215 567.00 | 215 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 868.00 | | 726 868.00 | 726 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 500.00 | 411 909.00 | 871 591.00 | 1 283 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 392.00 | | | 100 392.00 |
DL TOTAL (I) | 537 377.00 | | | 537 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 632.00 | | | 116 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 897.00 | | | 130 897.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 403.00 | | | 86 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 213.00 | | | 334 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 591.00 | | | 871 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 213.00 | | | 334 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
FG Production vendue services | 1 473 133.00 | 109 767.00 | 1 582 900.00 | 1 473 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 933.00 | 109 767.00 | 1 585 700.00 | 1 475 933.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 064.00 | | | 1 628 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 672.00 | | | 1 527 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 392.00 | | | 100 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 348.00 | | 7 320.00 | 577 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 037.00 | 556 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 408.00 | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 629.00 | 524 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 012.00 | | 7 320.00 | 545 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 298.00 | 46 648.00 | 28 037.00 | 393 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | 408.00 | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 250.00 | 46 648.00 | 27 629.00 | 391 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 632.00 | 116 632.00 | | 116 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 403.00 | 86 403.00 | | 86 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
UX Autres créances clients | 363 347.00 | 363 347.00 | | 363 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VC Groupe et associés | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VP Divers | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 780.00 | 399 492.00 | 30 288.00 | 429 780.00 |
VW T.V.A. | 64 690.00 | 64 690.00 | | 64 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 213.00 | 334 213.00 | | 334 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 852.00 | | | 126 852.00 |
ST Autres comptes | 149 686.00 | | | 149 686.00 |
YT Sous‐traitance | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 243.00 | | | 231 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 654.00 | | | 143 654.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 539.00 | | | 296 539.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |