| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AN Terrains | 20 700.00 | 9 269.00 | 11 431.00 | 20 700.00 |
AP Constructions | 145 971.00 | 98 835.00 | 47 136.00 | 145 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 383.00 | 63 150.00 | 9 233.00 | 72 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 975.00 | 251 656.00 | 91 318.00 | 342 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 318.00 | 424 551.00 | 189 767.00 | 614 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 174.00 | | 85 174.00 | 85 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 890.00 | | 461 890.00 | 461 890.00 |
BZ Autres créances | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
CF Disponibilités | 556 251.00 | | 556 251.00 | 556 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 556.00 | | 1 140 556.00 | 1 140 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 875.00 | 424 551.00 | 1 330 323.00 | 1 754 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 073.00 | | | 257 073.00 |
DL TOTAL (I) | 644 450.00 | | | 644 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 659.00 | | | 173 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 959.00 | | | 191 959.00 |
EA Autres dettes | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 361.00 | | | 88 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 873.00 | | | 685 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 323.00 | | | 1 330 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 873.00 | | | 685 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
FG Production vendue services | 1 809 425.00 | 182 272.00 | 1 991 697.00 | 1 809 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 715.00 | 182 272.00 | 1 993 987.00 | 1 811 715.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 115.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981.00 | | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 289.00 | | | 94 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 241.00 | | | 2 023 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 168.00 | | | 1 766 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 073.00 | | | 257 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 632.00 | | 86 142.00 | 556 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 455.00 | 614 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 455.00 | 582 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 704.00 | | 85 782.00 | 524 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 288.00 | | 360.00 | 30 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 909.00 | 40 115.00 | 27 473.00 | 411 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 269.00 | 40 115.00 | 27 473.00 | 410 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 659.00 | 173 659.00 | | 173 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 794.00 | 94 794.00 | | 94 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 361.00 | 88 361.00 | | 88 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
UX Autres créances clients | 461 890.00 | 461 890.00 | | 461 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 590.00 | 474 942.00 | 30 648.00 | 505 590.00 |
VW T.V.A. | 92 751.00 | 92 751.00 | | 92 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 873.00 | 685 873.00 | | 685 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 143.00 | | | 134 143.00 |
ST Autres comptes | 140 480.00 | | | 140 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YT Sous‐traitance | 62 705.00 | | | 62 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 030.00 | | | 261 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 073.00 | | | 176 073.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 316.00 | | | 361 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |