| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 346.00 | 88 998.00 | 50 349.00 | 139 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 964.00 | 243 727.00 | 118 237.00 | 361 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 359.00 | 332 724.00 | 173 635.00 | 506 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 297.00 | | 266 297.00 | 266 297.00 |
BZ Autres créances | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 904.00 | | 318 904.00 | 318 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 263.00 | 332 724.00 | 492 539.00 | 825 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 458.00 | 416 458.00 | | 416 458.00 |
DH Report à nouveau | -120 640.00 | | | -120 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 623.00 | -120 640.00 | | -196 623.00 |
DL TOTAL (I) | 154 195.00 | 350 818.00 | | 154 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 301.00 | 33 705.00 | | 96 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 824.00 | 60 788.00 | | 43 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 917.00 | 80 098.00 | | 63 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 301.00 | 118 681.00 | | 134 301.00 |
EA Autres dettes | | 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 344.00 | 293 648.00 | | 338 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 539.00 | 644 465.00 | | 492 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 356.00 | 293 648.00 | | 315 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 795.00 | | 884 795.00 | 884 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 795.00 | | 884 795.00 | 884 795.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 031.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 420.00 | 14 583.00 | | 2 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 333.00 | 9 833.00 | | 52 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 753.00 | 24 417.00 | | 54 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | 10 081.00 | | 1 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 061.00 | 8 530.00 | | 2 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 875.00 | 18 611.00 | | 3 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 878.00 | 5 806.00 | | 50 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 976.00 | 970 829.00 | | 952 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 599.00 | 1 091 470.00 | | 1 149 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 623.00 | -120 640.00 | | -196 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 584.00 | 8 916.00 | | 8 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 252.00 | | 114 774.00 | 1 173 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783 621.00 | 504 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783 621.00 | 499 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 252.00 | | 109 725.00 | 1 173 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 919.00 | 67 031.00 | 781 561.00 | 1 047 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 919.00 | 67 031.00 | 781 561.00 | 1 047 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 266 297.00 | | | 266 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 904.00 | 15 916.00 | 22 988.00 | 38 904.00 |
VI Groupe et associés | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
VP Divers | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 953.00 | 323 953.00 | | 323 953.00 |
VW T.V.A. | 49 694.00 | 49 694.00 | | 49 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 344.00 | 315 356.00 | 22 988.00 | 338 344.00 |