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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 985.00 | 80 328.00 | 35 657.00 | 115 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 311.00 | 266 417.00 | 111 894.00 | 378 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 822.00 | | 161 822.00 | 161 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 120.00 | 346 745.00 | 309 374.00 | 656 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 195.00 | | 606 195.00 | 606 195.00 |
BZ Autres créances | 51 242.00 | | 51 242.00 | 51 242.00 |
CF Disponibilités | 520 433.00 | | 520 433.00 | 520 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 766.00 | | 1 179 766.00 | 1 179 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 886.00 | 346 745.00 | 1 489 141.00 | 1 835 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 822.00 | | | 161 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 458.00 | 416 458.00 | | 416 458.00 |
DH Report à nouveau | -651 151.00 | -520 942.00 | | -651 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 831.00 | -130 210.00 | | 605 831.00 |
DL TOTAL (I) | 426 137.00 | -179 694.00 | | 426 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 723.00 | 5 962.00 | | 609 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639.00 | 7 933.00 | | 2 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 518.00 | 51 109.00 | | 111 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 258.00 | 289 955.00 | | 307 258.00 |
EA Autres dettes | 31 863.00 | 38 740.00 | | 31 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 003.00 | 393 699.00 | | 1 063 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 141.00 | 214 005.00 | | 1 489 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 393 699.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 120.00 | | 460 135.00 | 656 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478 789.00 | 62 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 789.00 | 637 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 297.00 | | 80 947.00 | 494 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 823.00 | | 379 188.00 | 161 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 745.00 | | | 346 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 745.00 | | | 346 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 079.00 | 138 079.00 | | 138 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 062.00 | 179 062.00 | | 179 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
UX Autres créances clients | 324 359.00 | 324 359.00 | | 324 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VC Groupe et associés | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 854.00 | 169 854.00 | | 169 854.00 |
VI Groupe et associés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 269.00 | 73 269.00 | | 73 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 834.00 | 520 834.00 | | 520 834.00 |
VW T.V.A. | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 830.00 | 592 830.00 | | 592 830.00 |