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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 297.00 | 88 109.00 | 15 189.00 | 103 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 752.00 | 238 403.00 | 32 349.00 | 270 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 098.00 | 326 511.00 | 47 587.00 | 374 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 377.00 | | 78 377.00 | 78 377.00 |
BZ Autres créances | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 647.00 | | 121 647.00 | 121 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 745.00 | 326 511.00 | 169 234.00 | 495 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 458.00 | 416 458.00 | | 416 458.00 |
DH Report à nouveau | -317 263.00 | -120 640.00 | | -317 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 679.00 | -196 623.00 | | -203 679.00 |
DL TOTAL (I) | -49 484.00 | 154 195.00 | | -49 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 121.00 | 96 301.00 | | 18 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 350.00 | 43 824.00 | | 10 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 978.00 | 63 917.00 | | 35 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 269.00 | 134 301.00 | | 154 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 718.00 | 338 344.00 | | 218 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 234.00 | 492 539.00 | | 169 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 098.00 | 315 356.00 | | 213 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 386.00 | 55 832.00 | | 2 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 264.00 | | 789 264.00 | 789 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 264.00 | | 789 264.00 | 789 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 837.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 493.00 | 13 109.00 | | 9 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 2 420.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 540.00 | 52 333.00 | | 116 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 653.00 | 54 753.00 | | 116 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 429.00 | 1 814.00 | | 16 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 990.00 | 2 061.00 | | 116 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 419.00 | 3 875.00 | | 133 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 767.00 | 50 878.00 | | -16 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 432.00 | 952 976.00 | | 915 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 111.00 | 1 149 599.00 | | 1 119 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 679.00 | -196 623.00 | | -203 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 359.00 | | 43 910.00 | 506 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 171.00 | 374 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 171.00 | 374 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 310.00 | | 43 910.00 | 501 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 854.00 | 46 837.00 | 54 181.00 | 333 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 854.00 | 46 837.00 | 54 181.00 | 333 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 520.00 | 124 520.00 | | 124 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 78 377.00 | 78 377.00 | | 78 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 131.00 | 9 512.00 | 5 619.00 | 15 131.00 |
VI Groupe et associés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 696.00 | 121 696.00 | | 121 696.00 |
VW T.V.A. | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 718.00 | 213 098.00 | 5 619.00 | 218 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 153.00 | 7 790.00 | | 5 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 571.00 | 12 154.00 | | 23 571.00 |
ST Autres comptes | 196 534.00 | 195 436.00 | | 196 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 837.00 | 15 943.00 | | 18 837.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 692.00 | 62 777.00 | | 41 692.00 |
YT Sous‐traitance | 53 867.00 | 73 381.00 | | 53 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 091.00 | 3 170.00 | | 3 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 244.00 | 10 960.00 | | 8 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 944.00 | 190 393.00 | | 189 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 947.00 | 77 046.00 | | 63 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 809.00 | 296 914.00 | | 292 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |