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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 535.00 | 89 342.00 | 48 193.00 | 137 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 586.00 | 272 534.00 | 166 052.00 | 438 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 395.00 | | 29 395.00 | 29 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 517.00 | 361 876.00 | 243 641.00 | 605 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 571.00 | | 647 571.00 | 647 571.00 |
BZ Autres créances | 52 965.00 | | 52 965.00 | 52 965.00 |
CF Disponibilités | 396 645.00 | | 396 645.00 | 396 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 131 023.00 | | 1 131 023.00 | 1 131 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 541.00 | 361 876.00 | 1 374 664.00 | 1 736 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 458.00 | 416 458.00 | | 416 458.00 |
DH Report à nouveau | -80 320.00 | -651 151.00 | | -80 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 184.00 | 605 831.00 | | 23 184.00 |
DL TOTAL (I) | 414 321.00 | 426 137.00 | | 414 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 810.00 | 609 723.00 | | 505 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 953.00 | 111 518.00 | | 157 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 139.00 | 307 258.00 | | 292 139.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 31 863.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 343.00 | 1 063 003.00 | | 960 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 664.00 | 1 489 141.00 | | 1 374 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 398.00 | 1 051 309.00 | | 957 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 413.00 | | 127 077.00 | 517 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 973.00 | 605 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 973.00 | 576 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 297.00 | | 120 797.00 | 494 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 116.00 | | 6 280.00 | 23 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 745.00 | 51 157.00 | 36 026.00 | 346 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 745.00 | 51 157.00 | 36 026.00 | 346 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 954.00 | 157 954.00 | | 157 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 269.00 | 226 269.00 | | 226 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
UX Autres créances clients | 647 572.00 | 647 572.00 | | 647 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VC Groupe et associés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 810.00 | 502 865.00 | 2 945.00 | 505 810.00 |
VI Groupe et associés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 933.00 | 729 933.00 | | 729 933.00 |
VW T.V.A. | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 343.00 | 957 398.00 | 2 945.00 | 960 343.00 |