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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 465.00 | 80 627.00 | 7 838.00 | 88 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 639.00 | 253 495.00 | 21 144.00 | 274 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 153.00 | 334 122.00 | 29 031.00 | 363 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 967.00 | | 101 967.00 | 101 967.00 |
BZ Autres créances | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
CF Disponibilités | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 974.00 | | 184 974.00 | 184 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 127.00 | 334 122.00 | 214 005.00 | 548 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 458.00 | 416 458.00 | | 416 458.00 |
DH Report à nouveau | -520 942.00 | -317 263.00 | | -520 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 210.00 | -203 679.00 | | -130 210.00 |
DL TOTAL (I) | -179 694.00 | -49 484.00 | | -179 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 962.00 | 18 121.00 | | 5 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 933.00 | 10 350.00 | | 7 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 109.00 | 35 978.00 | | 51 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 955.00 | 154 269.00 | | 289 955.00 |
EA Autres dettes | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 699.00 | 218 718.00 | | 393 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 005.00 | 169 234.00 | | 214 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 699.00 | 213 098.00 | | 393 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 098.00 | | 6 409.00 | 374 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 354.00 | 363 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 354.00 | 363 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 049.00 | | 6 409.00 | 374 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 511.00 | 24 964.00 | 17 354.00 | 326 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 511.00 | 24 964.00 | 17 354.00 | 326 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 292.00 | 237 292.00 | | 237 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 101 967.00 | 101 967.00 | | 101 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VC Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VI Groupe et associés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173.00 | | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 826.00 | 138 826.00 | | 138 826.00 |
VW T.V.A. | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 699.00 | 393 699.00 | | 393 699.00 |