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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 748.00 | 108 850.00 | 74 898.00 | 183 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 963.00 | 299 225.00 | 264 738.00 | 563 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 308.00 | 408 075.00 | 370 232.00 | 778 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 133.00 | | 596 133.00 | 596 133.00 |
BZ Autres créances | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
CF Disponibilités | 471 852.00 | | 471 852.00 | 471 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 077.00 | | 1 164 077.00 | 1 164 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 386.00 | 408 075.00 | 1 534 310.00 | 1 942 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 642.00 | 416 458.00 | | 416 642.00 |
DH Report à nouveau | -80 320.00 | -80 320.00 | | -80 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 445.00 | 23 184.00 | | 7 445.00 |
DL TOTAL (I) | 398 767.00 | 414 321.00 | | 398 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 115.00 | 505 810.00 | | 182 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 423.00 | 2 639.00 | | 458 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 365.00 | 157 953.00 | | 150 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 607.00 | 292 139.00 | | 342 607.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 1 800.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 542.00 | 960 343.00 | | 1 135 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 310.00 | 1 374 664.00 | | 1 534 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 957 398.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 455 784.00 | | | 455 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 518.00 | | 207 191.00 | 605 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 400.00 | 778 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 400.00 | 747 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 122.00 | | 205 991.00 | 576 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 396.00 | | 1 200.00 | 29 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 877.00 | 80 599.00 | 34 400.00 | 361 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 877.00 | 80 599.00 | 34 400.00 | 361 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 365.00 | 150 365.00 | | 150 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 827.00 | 178 827.00 | | 178 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
UX Autres créances clients | 596 133.00 | 596 133.00 | | 596 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VC Groupe et associés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 900.00 | 467 855.00 | 170 045.00 | 637 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 910.00 | | | 179 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 281.00 | 694 281.00 | | 694 281.00 |
VW T.V.A. | 130 961.00 | 130 961.00 | | 130 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 543.00 | 965 498.00 | 170 045.00 | 1 135 543.00 |