| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 632.00 | 24 074.00 | 12 558.00 | 36 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 939.00 | 319 655.00 | 197 284.00 | 516 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 016.00 | 354 032.00 | 191 984.00 | 546 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 129.00 | 697 762.00 | 415 367.00 | 1 113 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
BT Marchandises | 68 672.00 | | 68 672.00 | 68 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 537.00 | | 700 537.00 | 700 537.00 |
BZ Autres créances | 3 022 788.00 | 1 263.00 | 3 021 526.00 | 3 022 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 796 294.00 | | 796 294.00 | 796 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 690 792.00 | 1 263.00 | 4 689 529.00 | 4 690 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 921.00 | 699 024.00 | 5 104 897.00 | 5 803 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 200.00 | 138 200.00 | | 138 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
DH Report à nouveau | 789 890.00 | 708 464.00 | | 789 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 466.00 | 81 426.00 | | -130 466.00 |
DL TOTAL (I) | 811 444.00 | 941 910.00 | | 811 444.00 |
DP Provisions pour risques | 90 232.00 | 13 000.00 | | 90 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 085.00 | 9 280.00 | | 19 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 317.00 | 22 280.00 | | 109 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 151.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 629.00 | 537 050.00 | | 459 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 849.00 | 1 249 041.00 | | 1 610 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 576.00 | 1 036 525.00 | | 656 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 231.00 | 1 870.00 | | 16 231.00 |
EA Autres dettes | 1 440 851.00 | 955 657.00 | | 1 440 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 184 136.00 | 3 822 293.00 | | 4 184 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 897.00 | 4 786 483.00 | | 5 104 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 184 136.00 | 3 822 293.00 | | 4 184 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 860.00 | | 637 860.00 | 637 860.00 |
FG Production vendue services | 12 268 089.00 | 198 457.00 | 12 466 546.00 | 12 268 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 905 949.00 | 198 457.00 | 13 104 406.00 | 12 905 949.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 801 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 145 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 341 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 660 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 037.00 | |
GE Autres charges | | | 67 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 262 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 064.00 | 2 490.00 | | 18 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 064.00 | 5 034.00 | | 18 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 064.00 | -5 034.00 | | -18 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 067.00 | -6 000.00 | | -5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 146 935.00 | 17 131 450.00 | | 14 146 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 277 401.00 | 17 050 024.00 | | 14 277 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 466.00 | 81 426.00 | | -130 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 627.00 | | 92 990.00 | 1 044 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 489.00 | 7 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 489.00 | 1 113 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 965.00 | | 92 990.00 | 975 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 943.00 | 139 818.00 | | 557 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 163.00 | 2 912.00 | | 21 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 780.00 | 136 907.00 | | 536 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 280.00 | 90 037.00 | 3 000.00 | 22 280.00 |
6T Sur comptes clients | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 357.00 | 1 263.00 | 40 357.00 | 40 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 637.00 | 91 300.00 | 43 357.00 | 62 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 300.00 | 43 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 849.00 | 1 610 849.00 | | 1 610 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 322.00 | 255 322.00 | | 255 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 955.00 | 241 955.00 | | 241 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440 851.00 | 1 440 851.00 | | 1 440 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
UX Autres créances clients | 700 537.00 | | | 700 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 196 259.00 | | | 196 259.00 |
VC Groupe et associés | 882 573.00 | | | 882 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 740.00 | | | 145 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 117.00 | | | 71 117.00 |
VP Divers | 67 999.00 | | | 67 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 641.00 | 134 641.00 | | 134 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654 269.00 | | | 1 654 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 769 887.00 | 3 762 345.00 | 7 542.00 | 3 769 887.00 |
VW T.V.A. | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 507.00 | 3 724 507.00 | | 3 724 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |