| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 017.00 | 27 265.00 | 9 752.00 | 37 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 538.00 | 384 142.00 | 186 396.00 | 570 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 147.00 | 415 307.00 | 166 840.00 | 582 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 561.00 | 857 713.00 | 379 848.00 | 1 237 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 717.00 | | 45 717.00 | 45 717.00 |
BT Marchandises | 77 420.00 | | 77 420.00 | 77 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 103.00 | | 513 103.00 | 513 103.00 |
BZ Autres créances | 2 772 727.00 | 21 211.00 | 2 751 515.00 | 2 772 727.00 |
CF Disponibilités | 2 669 166.00 | | 2 669 166.00 | 2 669 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 788.00 | | 82 788.00 | 82 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 163 756.00 | 21 211.00 | 6 142 544.00 | 6 163 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 401 317.00 | 878 925.00 | 6 522 392.00 | 7 401 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 200.00 | 138 200.00 | | 138 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
DH Report à nouveau | 659 424.00 | 789 890.00 | | 659 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 228.00 | -130 466.00 | | -174 228.00 |
DL TOTAL (I) | 637 216.00 | 811 444.00 | | 637 216.00 |
DP Provisions pour risques | 77 082.00 | 90 232.00 | | 77 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 891.00 | 19 085.00 | | 20 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 973.00 | 109 317.00 | | 97 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 399.00 | 459 629.00 | | 489 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 148.00 | 1 610 849.00 | | 1 912 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 723.00 | 656 576.00 | | 903 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 231.00 | | |
EA Autres dettes | 2 477 621.00 | 1 440 851.00 | | 2 477 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 782 890.00 | 4 184 136.00 | | 5 782 890.00 |
ED (V) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 522 392.00 | 5 104 897.00 | | 6 522 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 782 890.00 | 4 184 136.00 | | 5 782 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 247.00 | | 802 247.00 | 802 247.00 |
FG Production vendue services | 13 470 684.00 | 198 263.00 | 13 668 947.00 | 13 470 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 272 930.00 | 198 263.00 | 14 471 193.00 | 14 272 930.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 526 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 197 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 810 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 006 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 16 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 347 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 064.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -5 067.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 200 052.00 | 14 146 935.00 | | 15 200 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 374 281.00 | 14 277 401.00 | | 15 374 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 228.00 | -130 466.00 | | -174 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 129.00 | | 130 432.00 | 1 113 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 1 237 561.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 1 162 002.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 632.00 | | 385.00 | 36 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 955.00 | | 99 047.00 | 1 068 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 542.00 | | 31 000.00 | 7 542.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 762.00 | 128 952.00 | | 697 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 074.00 | 3 190.00 | | 24 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 687.00 | 125 762.00 | | 673 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 317.00 | 1 806.00 | 13 150.00 | 109 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 263.00 | 21 211.00 | 1 262.00 | 1 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 263.00 | 52 211.00 | 1 262.00 | 1 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 580.00 | 54 017.00 | 14 412.00 | 110 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 017.00 | 14 412.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 148.00 | 1 912 148.00 | | 1 912 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 347.00 | 378 347.00 | | 378 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 784.00 | 305 784.00 | | 305 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477 621.00 | 2 477 621.00 | | 2 477 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
UX Autres créances clients | 513 103.00 | | | 513 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 439 717.00 | | | 439 717.00 |
VC Groupe et associés | 835 153.00 | | | 835 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 100.00 | | | 174 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 944.00 | 194 944.00 | | 194 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321 099.00 | | | 1 321 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 788.00 | | | 82 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 160.00 | 3 368 618.00 | 7 542.00 | 3 376 160.00 |
VW T.V.A. | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 293 492.00 | 5 293 492.00 | | 5 293 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |