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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 938.00 | 30 118.00 | 15 820.00 | 45 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 995.00 | 436 965.00 | 112 030.00 | 548 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 223.00 | 628 115.00 | 499 108.00 | 1 127 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 698.00 | 1 126 198.00 | 634 500.00 | 1 760 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
BT Marchandises | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 752.00 | 19 068.00 | 640 684.00 | 659 752.00 |
BZ Autres créances | 3 887 560.00 | 21 788.00 | 3 865 771.00 | 3 887 560.00 |
CF Disponibilités | 692 258.00 | | 692 258.00 | 692 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 952.00 | | 49 952.00 | 49 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 331 016.00 | 40 856.00 | 5 290 160.00 | 5 331 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 091 714.00 | 1 167 054.00 | 5 924 660.00 | 7 091 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 200.00 | 138 200.00 | | 138 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
DH Report à nouveau | 277 200.00 | 487 136.00 | | 277 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 310.00 | -209 936.00 | | -521 310.00 |
DL TOTAL (I) | -92 090.00 | 429 220.00 | | -92 090.00 |
DP Provisions pour risques | 42 909.00 | 37 082.00 | | 42 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 221.00 | 31 720.00 | | 38 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 130.00 | 68 802.00 | | 81 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 136.00 | | | 105 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742 325.00 | 686 667.00 | | 742 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 576.00 | 1 051 671.00 | | 2 493 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 752.00 | 498 186.00 | | 899 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 417.00 | 9 975.00 | | 1 417.00 |
EA Autres dettes | 1 691 322.00 | 1 481 923.00 | | 1 691 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 935 619.00 | 3 728 423.00 | | 5 935 619.00 |
ED (V) | | 2 805.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 660.00 | 4 229 251.00 | | 5 924 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 935 619.00 | 3 728 423.00 | | 5 935 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 723 570.00 | | 5 723 570.00 | 5 723 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 723 570.00 | | 5 723 570.00 | 5 723 570.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 040 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 846 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 401 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 328.00 | |
GE Autres charges | | | 59 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 254 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 740.00 | -1 733.00 | | 118 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 067.00 | -1 733.00 | | 119 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 067.00 | 1 733.00 | | -119 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 852 520.00 | 5 447 906.00 | | 7 852 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 373 830.00 | 5 657 842.00 | | 8 373 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 310.00 | -209 936.00 | | -521 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 196.00 | | 84 606.00 | 1 766 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 103.00 | 1 760 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 464.00 | 45 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 639.00 | 1 676 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 845.00 | | 6 557.00 | 57 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 809.00 | | 78 049.00 | 1 669 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 439.00 | 163 536.00 | 89 776.00 | 1 021 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 173.00 | 9 409.00 | 18 464.00 | 39 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 266.00 | 154 126.00 | 71 312.00 | 982 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 802.00 | 32 328.00 | 20 000.00 | 68 802.00 |
6T Sur comptes clients | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 902.00 | | 3 114.00 | 24 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 970.00 | | 3 114.00 | 74 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 772.00 | 32 328.00 | 23 114.00 | 143 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 576.00 | 2 493 576.00 | | 2 493 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 526.00 | 274 526.00 | | 274 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 202.00 | 143 202.00 | | 143 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691 322.00 | 1 691 322.00 | | 1 691 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
UX Autres créances clients | 638 778.00 | 638 778.00 | | 638 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VB T. V. A. | 1 111 861.00 | 1 111 861.00 | | 1 111 861.00 |
VC Groupe et associés | 2 154 641.00 | 2 154 641.00 | | 2 154 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VI Groupe et associés | 105 136.00 | 105 136.00 | | 105 136.00 |
VP Divers | 199 614.00 | 199 614.00 | | 199 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 606.00 | 127 606.00 | | 127 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 175.00 | 399 175.00 | | 399 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 604 805.00 | 4 604 805.00 | | 4 604 805.00 |
VW T.V.A. | 354 419.00 | 354 419.00 | | 354 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 193 294.00 | 5 193 294.00 | | 5 193 294.00 |